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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 753.575 $ | 0,02 % |
19.878
+2.861
| +17 % | +131.905 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
402
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 750.914 $ | 0,02 % |
15.832
+8
| +0,1 % | +373 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
403
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,3 Mrd. $
| 744.751 $ | 0,02 % |
7.224
-32
| -0,4 % | -3.065 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
404
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,73 Mrd. $
| 740.836 $ | 0,02 % |
25.181
+1.221
| +5 % | +36.237 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
405
Delek Logistics
DKL
3,07 Mrd. $
| 730.271 $ | 0,02 % |
13.724
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
406
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 730.133 $ | 0,02 % |
7.771
-108
| -1 % | -11.144 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
407
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 718.749 $ | 0,02 % |
2.794
-40
| -1 % | -11.106 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
408
Reddit
RDDT
18,7 Mrd. $
| 716.616 $ | 0,02 % |
5.031
-3.531
| -41 % | -583.594 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
409
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 704.757 $ | 0,02 % |
25.206
+8
| +0 % | +230 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
410
Marvell Technology
MRVL
138 Mrd. $
| 697.521 $ | 0,02 % |
2.640
+337
| +15 % | +75.564 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
411
Cigna
CI
78 Mrd. $
| 696.402 $ | 0,02 % |
2.562
+504
| +24 % | +142.024 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
412
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
| 695.441 $ | 0,02 % |
7.851
+784
| +11 % | +74.188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
413
Valero Energy
VLO
98,9 Mrd. $
| 690.514 $ | 0,02 % |
1.781
-69
| -4 % | -23.290 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
414
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 682.774 $ | 0,02 % |
6.682
-806
| -11 % | -85.418 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
415
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 681.363 $ | 0,02 % |
6.518
-315
| -5 % | -34.094 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
416
Norfolk Southern
NSC
73 Mrd. $
| 680.263 $ | 0,02 % |
2.201
+12
| +0,5 % | +3.975 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
417
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 679.336 $ | 0,02 % |
7.928
+154
| +2 % | +15.078 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
418
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 675.433 $ | 0,02 % |
12.485
-39
| -0,3 % | -2.228 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
419
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 671.972 $ | 0,02 % |
13.526
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
420
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 666.146 $ | 0,02 % |
3.272
+271
| +9 % | +51.008 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
421
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,25 Mrd. $
| 662.099 $ | 0,02 % |
3.872
-729
| -16 % | -137.014 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
422
Citigroup
C
201 Mrd. $
| 657.825 $ | 0,02 % |
5.081
+579
| +13 % | +77.977 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
423
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| 652.645 $ | 0,02 % |
5.434
+2
| +0 % | +240 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
424
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,15 Mrd. $
| 652.429 $ | 0,02 % |
7.989
-380
| -5 % | -31.045 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
425
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 651.350 $ | 0,02 % |
6.463
+176
| +3 % | +19.161 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .