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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$75.4만 | 0.02% |
19,878
+2,861
| +17% | +US$13.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
402
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$75.1만 | 0.02% |
15,832
+8
| +0.1% | +US$373 |
2026 Q2
1분기
|
|
403
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$74.5만 | 0.02% |
7,224
-32
| -0.4% | -US$3.06천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
404
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$17억
| US$74.1만 | 0.02% |
25,181
+1,221
| +5% | +US$3.62만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
405
Delek Logistics
DKL
US$30.8억
| US$73만 | 0.02% |
13,724
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
406
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$73만 | 0.02% |
7,771
-108
| -1% | -US$1.11만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
407
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$71.9만 | 0.02% |
2,794
-40
| -1% | -US$1.11만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
408
Reddit
RDDT
US$190억
| US$71.7만 | 0.02% |
5,031
-3,531
| -41% | -US$58.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
409
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$70.5만 | 0.02% |
25,206
+8
| +0% | +US$230 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
410
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$69.8만 | 0.02% |
2,640
+337
| +15% | +US$7.56만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
411
Cigna
CI
US$783억
| US$69.6만 | 0.02% |
2,562
+504
| +24% | +US$14.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
412
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.9억
| US$69.5만 | 0.02% |
7,851
+784
| +11% | +US$7.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
413
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$69.1만 | 0.02% |
1,781
-69
| -4% | -US$2.33만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
414
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$68.3만 | 0.02% |
6,682
-806
| -11% | -US$8.54만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
415
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
| US$68.1만 | 0.02% |
6,518
-315
| -5% | -US$3.41만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
416
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$68만 | 0.02% |
2,201
+12
| +0.5% | +US$3.98천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
417
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$67.9만 | 0.02% |
7,928
+154
| +2% | +US$1.51만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
418
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$67.5만 | 0.02% |
12,485
-39
| -0.3% | -US$2.23천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
419
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42억
| US$67.2만 | 0.02% |
13,526
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
420
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$66.6만 | 0.02% |
3,272
+271
| +9% | +US$5.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
421
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$66.2만 | 0.02% |
3,872
-729
| -16% | -US$13.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
422
Citigroup
C
US$2053억
| US$65.8만 | 0.02% |
5,081
+579
| +13% | +US$7.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
423
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2억
| US$65.3만 | 0.02% |
5,434
+2
| +0% | +US$240 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
424
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5억
| US$65.2만 | 0.02% |
7,989
-380
| -5% | -US$3.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
425
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$65.1만 | 0.02% |
6,463
+176
| +3% | +US$1.92만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.