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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$59.3만 | 0.02% |
3,315
-83
| -2% | -US$1.35만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
452
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$59.2만 | 0.02% |
29,941
-107
| -0.4% | -US$2.21천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
453
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.4억
| US$58.5만 | 0.02% |
17,020
+1,699
| +11% | +US$6.53만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
454
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.4억
| US$58.3만 | 0.02% |
16,665
-2,544
| -13% | -US$9.45만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
455
Blackstone
BX
US$937억
| US$57.9만 | 0.02% |
5,167
-116
| -2% | -US$1.52만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
456
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$57.8만 | 0.02% |
3,227
+641
| +25% | +US$11.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
457
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$57.6만 | 0.02% |
1,452
+57
| +4% | +US$2.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
458
APA Corp
APA
US$160억
| US$57.5만 | 0.02% |
13,851
+74
| +0.5% | +US$2.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
459
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$57.2만 | 0.02% |
331
-163
| -33% | -US$30.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
460
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$56.5만 | 0.02% |
2,701
-42
| -2% | -US$9.6천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
461
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$1.07억
| US$56.2만 | 0.02% |
15,396
-917
| -6% | -US$3.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
462
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$56만 | 0.02% |
4,472
+251
| +6% | +US$3.11만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
463
Seagate
STX
US$1251억
| US$55.4만 | 0.02% |
600
-108
| -15% | -US$9.22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
464
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$54.9만 | 0.02% |
4,285
+823
| +24% | +US$11.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
465
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$54.7만 | 0.02% |
12,103
+459
| +4% | +US$2.35만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
466
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$54.3만 | 0.02% |
1,526
+53
| +4% | +US$1.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
467
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$51.1억
| US$54.2만 | 0.02% |
7,561
-2,316
| -23% | -US$15.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
468
ASML
ASML
US$5770억
| US$54.2만 | 0.02% |
299
+26
| +10% | +US$4.51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
469
AT&T
T
US$1494억
| US$54.1만 | 0.02% |
22,162
+1,510
| +7% | +US$3.64만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
470
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$53.6만 | 0.02% |
4,517
-208
| -4% | -US$2.63만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
471
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.67억
| US$53.4만 | 0.02% |
11,258
+5,735
| +104% | +US$28만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
472
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.52억
| US$53.4만 | 0.02% |
9,213
-61
| -0.7% | -US$3.79천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
473
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$53.4만 | 0.02% |
10,452
+722
| +7% | +US$3.68만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
474
Ametek
AME
US$553억
| US$52.7만 | 0.02% |
2,127
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
475
Ondas Inc
ONDS
US$31억
| US$52.7만 | 0.02% |
71,883
+4,216
| +6% | +US$3.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.