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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,17 Mrd. $
| 524.930 $ | 0,02 % |
16.137
+1.260
| +8 % | +39.520 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
477
Entergy
ETR
52,7 Mrd. $
| 524.662 $ | 0,02 % |
5.286
+158
| +3 % | +17.048 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
478
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,35 Mrd. $
| 521.108 $ | 0,02 % |
8.325
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
479
Emerson Electric
EMR
90,7 Mrd. $
| 518.990 $ | 0,02 % |
3.346
+109
| +3 % | +16.401 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
480
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
252 Mio. $
| 518.705 $ | 0,02 % |
13.112
-155
| -1 % | -6.073 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
481
Saratoga Investment
SAR
201 Mio. $
| 515.232 $ | 0,02 % |
30.926
+5.708
| +23 % | +106.586 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
482
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 513.822 $ | 0,02 % |
4.061
-23
| -0,6 % | -3.087 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
483
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
| 513.026 $ | 0,02 % |
13.536
+100
| +0,7 % | +4.027 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
484
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
| 510.898 $ | 0,02 % |
11.035
+1.009
| +10 % | +51.267 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
485
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
| 508.830 $ | 0,02 % |
8.394
+312
| +4 % | +20.275 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
486
MPLX
MPLX
57,3 Mrd. $
| 506.529 $ | 0,02 % |
8.994
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
487
Snowflake
SNOW
95,1 Mrd. $
| 505.944 $ | 0,02 % |
1.490
-551
| -27 % | -170.229 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
488
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 505.303 $ | 0,02 % |
5.366
+1.027
| +24 % | +99.717 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
489
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
| 502.136 $ | 0,02 % |
9.183
-1.613
| -15 % | -91.872 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
490
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
| 501.109 $ | 0,02 % |
2.392
-33
| -1 % | -7.298 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
491
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 498.506 $ | 0,02 % |
6.456
+431
| +7 % | +34.150 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
492
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
325 Mio. $
| 498.306 $ | 0,02 % |
10.698
+2.447
| +30 % | +119.633 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
493
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,36 Mrd. $
| 496.830 $ | 0,02 % |
12.144
-161
| -1 % | -7.120 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
494
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
486 Mio. $
| 496.499 $ | 0,02 % |
+5.973
| Neu | +502.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
495
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
48,5 Mio. $
| 495.053 $ | 0,02 % |
10.609
+1.186
| +13 % | +58.278 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
496
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 493.137 $ | 0,01 % |
1.501
+226
| +18 % | +70.569 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
497
Jackson Financial
JXN
8,99 Mrd. $
| 492.625 $ | 0,01 % |
3.809
+3
| +0,1 % | +384 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
498
Hubbell
HUBB
22,1 Mrd. $
| 490.795 $ | 0,01 % |
1.082
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
499
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,44 Mrd. $
| 490.571 $ | 0,01 % |
29.606
+11.198
| +61 % | +207.253 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
500
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
203 Mio. $
| 477.447 $ | 0,01 % |
7.845
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .