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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
179 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,06 % |
41.078
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
227
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,06 % |
6.365
+72
| +1 % | +24.942 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
228
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,06 % |
3.591
-226
| -6 % | -127.066 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
229
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,06 % |
28.332
-1.438
| -5 % | -108.071 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
230
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,69 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,06 % |
33.331
-3.172
| -9 % | -183.843 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
231
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
265 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
45.239
+3.181
| +8 % | +139.780 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
232
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
34.713
+201
| +0,6 % | +11.477 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
233
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
48.531
-22.653
| -32 % | -926.059 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
234
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
14.478
-257
| -2 % | -35.249 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
235
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
20.214
+1.382
| +7 % | +133.328 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
236
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
23.354
-2.511
| -10 % | -202.032 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
237
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,06 % |
8.489
-1.751
| -17 % | -359.494 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
238
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,06 % |
2.756
-39
| -1 % | -23.168 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
239
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
42.199
+4.996
| +13 % | +231.310 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
240
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,42 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
11.228
-280
| -2 % | -44.115 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
241
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
371 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
28.714
+839
| +3 % | +54.481 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
242
Omega Healthcare
OHI
14,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
38.995
+2.220
| +6 % | +106.335 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
243
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
23.365
-839
| -3 % | -65.572 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
244
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
32.747
-802
| -2 % | -45.440 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
245
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
35.128
-34.443
| -50 % | -1,74 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
246
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
7.330
+1.009
| +16 % | +274.885 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
247
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,52 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
35.485
+191
| +0,5 % | +9.514 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
248
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
22.552
-19.762
| -47 % | -1,58 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
249
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,38 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
41.370
+696
| +2 % | +30.777 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
250
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
15.951
-3.214
| -17 % | -369.331 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .