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FPF
FNY Partners Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
75.98%
1년 추정 수익률
32.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.73%
1년 예상 수익률
+32.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$4.17억
(-69%)
자금 흐름
-US$4.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-227.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.48%
보유액
637
신규
209
증가
48
축소
73
청산됨
275
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSRA Inc.
CSRA
|
+US$1449만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$750만 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$608만 |
| 4 |
Sony
SONY
|
+US$431만 |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$7360만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$4519만 |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$3589만 |
| 4 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$3223만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$2965만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 9.38% |
| 4 | 금융 | 7.48% |
| 5 | 임의소비재 | 7.33% |
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FNY Partners Fund의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FNY Partners Fund의 보유 포지션은 637개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$6.02억보다 69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
FNY Partners Fund은(는) 2018년 1분기에 순 US$4.21억을 회수했으며, 275개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shire pic으로, 추정 US$7360만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FNY Partners Fund는 CSRA Inc.에 US$1629만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FNY Partners Fund의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 CSRA Inc.으로, US$1629만 상당의 395,004주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Aetna Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FNY Partners Fund로, 추정 증가액은 US$608만 규모예요.
- FNY Partners Fund의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Stellantis이며, 추정 감소액은 US$2965만예요.
- FNY Partners Fund는 2018년 1분기에 Shire pic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FNY Partners Fund의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 57%를 차지해요.
- FNY Partners Fund는 2018년 1분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 275개를 청산했어요.
- FNY Partners Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 69% 하락해 US$1.85억가 됐어요.
2018년 4월 18일에 제출된 FNY Partners Fund의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.