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FPS
Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$2884만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.17%
보유액
1,694
신규
67
증가
421
축소
461
청산됨
80
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$345만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$280만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$232만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$123만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$95.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$256만 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$210만 |
| 4 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+US$147만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.36% |
| 2 | 정보기술 | 17.61% |
| 3 | 금융 | 12.25% |
| 4 | 건강관리 | 9.91% |
| 5 | 산업재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$1만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1027
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$1만 | ﹤0.01% |
75
+40
| +114% | +US$4.71천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1028
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1029
Sabesp
SBS
US$220억
| US$1만 | ﹤0.01% |
7,735
-593
| -7% | -US$883 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1030
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
1031
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$1만 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1032
Tilray
TLRY
US$4.49억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+67
| 신규 | +US$1.18만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
1033
Uber
UBER
US$1437억
| US$1만 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
1034
Telefônica Brasil
VIV
US$200억
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,305
-110
| -8% | -US$923 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1035
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1만 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
1036
Weibo
WB
US$15.9억
| US$1만 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
WSR
1037
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,060
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1038
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1039
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$1만 | ﹤0.01% |
90
+15
| +20% | +US$1.36천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1040
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$1만 | ﹤0.01% |
485
-5
| -1% | -US$129 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1041
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$1만 | ﹤0.01% |
40
-5
| -11% | -US$1.32천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
RPAI
1042
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$1만 | ﹤0.01% |
810
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
HZNP
1043
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.2천 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
1044
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1045
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,091
+1
| +0.1% | +US$9 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1046
Avantor
AVTR
US$111억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+224
| 신규 | +US$7.24천 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
1047
Axos Financial
AX
US$50억
| US$9천 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1048
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$9천 | ﹤0.01% |
50
+10
| +25% | +US$1.47천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1049
Burlington
BURL
US$165억
| US$9천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
1050
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$9천 | ﹤0.01% |
250
+50
| +25% | +US$1.43천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities는 US$4.57억 상당의 1,694개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 421개 증가, 461개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 24,220주를 보유했으며 가치는 US$60.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$256만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$60.2만 상당의 24,220주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fieldpoint Private Securities로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- Fieldpoint Private Securities는 2021년 2분기에 BGC Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 20%를 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities는 2021년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2021년 8월 12일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.