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FPS
Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$2884만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.17%
보유액
1,694
신규
67
증가
421
축소
461
청산됨
80
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$345만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$280만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$232만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$123만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$95.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$256만 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$210만 |
| 4 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+US$147만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.36% |
| 2 | 정보기술 | 17.61% |
| 3 | 금융 | 12.25% |
| 4 | 건강관리 | 9.91% |
| 5 | 산업재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$4.6만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2017 Q3
15개 분기
|
|
602
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$4.6만 | 0.01% |
400
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
ABB
603
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$4.6만 | 0.01% |
1,235
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
AAWW
604
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$4.6만 | 0.01% |
635
+75
| +13% | +US$5.26천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
605
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1억
| US$4.5만 | 0.01% |
458
-68
| -13% | -US$6.9천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
606
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$4.5만 | 0.01% |
375
+125
| +50% | +US$1.48만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
607
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$4.5만 | 0.01% |
805
-68
| -8% | -US$4.37천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
608
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4.5만 | 0.01% |
585
+202
| +53% | +US$1.52만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
609
NIO
NIO
US$85.9억
| US$4.5만 | 0.01% |
1,020
+130
| +15% | +US$5.21천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
610
Polaris
PII
US$29.7억
| US$4.5만 | 0.01% |
343
-66
| -16% | -US$8.95천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
611
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$4.4만 | 0.01% |
2,772
-328
| -11% | -US$5.16천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
612
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.69억
| US$4.4만 | 0.01% |
735
-102
| -12% | -US$5.25천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
613
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$4.4만 | 0.01% |
4,461
-1,383
| -24% | -US$1.42만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
614
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9억
| US$4.3만 | 0.01% |
+2,461
| 신규 | +US$4.01만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
DCP
615
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$4.3만 | 0.01% |
1,613
+106
| +7% | +US$2.74천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
616
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$4.2만 | 0.01% |
+457
| 신규 | +US$3.76만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
617
General Motors
GM
US$737억
| US$4.2만 | 0.01% |
770
+430
| +126% | +US$2.53만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
618
Materion
MTRN
US$51.1억
| US$4.2만 | 0.01% |
571
-68
| -11% | -US$5.04천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
619
Rambus
RMBS
US$94.6억
| US$4.2만 | 0.01% |
1,710
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
620
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$4.2만 | 0.01% |
+1,395
| 신규 | +US$4.33만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
621
Best Buy
BBY
US$194억
| US$4.1만 | 0.01% |
354
+30
| +9% | +US$3.5천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
622
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$4.1만 | 0.01% |
690
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
623
Linde
LIN
US$2298억
| US$4.1만 | 0.01% |
136
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
624
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$4.1만 | 0.01% |
270
+10
| +4% | +US$1.82천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
SVC
625
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$4.1만 | 0.01% |
706
-71
| -9% | -US$4.4천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities는 US$4.57억 상당의 1,694개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 421개 증가, 461개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 24,220주를 보유했으며 가치는 US$60.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$256만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$60.2만 상당의 24,220주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fieldpoint Private Securities로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- Fieldpoint Private Securities는 2021년 2분기에 BGC Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 20%를 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities는 2021년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2021년 8월 12일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.