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Euclidean Technologies Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
51.02%
1년 추정 수익률
7.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.47%
1년 예상 수익률
+7.18%
3년 예상 수익률
+123.73%
5년 예상 수익률
+76.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
+US$375만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.25%
보유액
98
신규
27
증가
3
축소
9
청산됨
23
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$202만 |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$200만 |
| 3 |
PBF Energy
PBF
|
+US$194만 |
| 4 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$190만 |
| 5 |
Atkore
ATKR
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Haverty Furniture Companies
HVT
|
+US$211만 |
| 2 |
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
|
+US$211만 |
| 3 |
REX American Resources
REX
|
+US$209만 |
| 4 |
Usana Health Sciences
USNA
|
+US$209만 |
| 5 |
Meridian Bioscience Inc
VIVO
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 38.33% |
| 2 | 소재 | 16.86% |
| 3 | 임의소비재 | 15.13% |
| 4 | 에너지 | 11.02% |
| 5 | 필수소비재 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Barrett Business Services
BBSI
US$7.26억
| US$186만 | 1.71% |
84,048
-28,000
| -25% | -US$65.4만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
27
ArcBest
ARCB
US$29.2억
| US$185만 | 1.7% |
+20,000
| 신규 | +US$180만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
28
AdvanSix
ASIX
US$4.22억
| US$184만 | 1.69% |
47,983
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
29
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$183만 | 1.69% |
+18,033
| 신규 | +US$174만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
30
Shoe Station Group
SHOE
US$4.2억
| US$183만 | 1.68% |
71,372
-10,000
| -12% | -US$26.1만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
31
CRA International
CRAI
US$12.4억
| US$183만 | 1.68% |
16,939
-4,100
| -19% | -US$48.2만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
32
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
| US$182만 | 1.67% |
+49,514
| 신규 | +US$183만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$180만 | 1.65% |
+26,275
| 신규 | +US$170만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
34
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$19.6억
| US$179만 | 1.65% |
+11,489
| 신규 | +US$184만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
35
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.3억
| US$178만 | 1.64% |
34,086
-9,439
| -22% | -US$54.2만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
36
PC Connection
CNXN
US$20.2억
| US$173만 | 1.59% |
38,543
| – | – |
2013 Q4
37개 분기
|
|
|
37
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$173만 | 1.59% |
+13,167
| 신규 | +US$190만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
38
Resources Connection
RGP
US$9369만
| US$172만 | 1.58% |
101,053
| – | – |
2020 Q2
11개 분기
|
|
39
AutoNation
AN
US$59.5억
| US$172만 | 1.58% |
+12,800
| 신규 | +US$164만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$171만 | 1.57% |
+342,260
| 신규 | +US$182만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
41
Winnebago Industries
WGO
US$9.05억
| US$170만 | 1.56% |
+29,501
| 신규 | +US$180만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
42
Olin
OLN
US$20억
| US$170만 | 1.56% |
+30,570
| 신규 | +US$175만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
43
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$8.83억
| US$163만 | 1.5% |
52,273
-17,500
| -25% | -US$63.1만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
44
Hackett Group
HCKT
US$3.3억
| US$163만 | 1.5% |
88,239
| – | – |
2020 Q2
11개 분기
|
|
45
CF Industries
CF
US$174억
| US$162만 | 1.49% |
+22,379
| 신규 | +US$183만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
46
Louisiana-Pacific
LPX
US$54.8억
| US$161만 | 1.48% |
+29,689
| 신규 | +US$182만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
47
The Mosaic Company
MOS
US$72.4억
| US$161만 | 1.48% |
+35,000
| 신규 | +US$169만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
48
Cass Information Systems
CASS
US$7.09억
| US$156만 | 1.43% |
36,001
-20,000
| -36% | -US$95.6만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
49
Comstock Resources
CRK
US$40.4억
| US$148만 | 1.36% |
+136,885
| 신규 | +US$163만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
50
Talos Energy
TALO
US$24.2억
| US$138만 | 1.27% |
+93,261
| 신규 | +US$161만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AMC
Euclidean Technologies Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Euclidean Technologies Management 측은 US$1.09억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Euclidean Technologies Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 3개 증가, 9개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cal-Maine 주식으로, 36,242주를 보유했으며 가치는 US$221만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Haverty Furniture Companies 주식으로, 추정 금액은 US$211만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 43%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 임의소비재 순이에요.
- Euclidean Technologies Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Cal-Maine 주식으로, US$221만 상당의 36,242주를 매수했어요.
- Euclidean Technologies Management 측이 2023년 1분기에 Atkore 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Euclidean Technologies Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ducommun이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- Euclidean Technologies Management 측은 2023년 1분기에 Haverty Furniture Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Euclidean Technologies Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 25% 비중을 차지해요.
- Euclidean Technologies Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Euclidean Technologies Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.09억에 이르렀어요.
2023년 4월 26일에 제출된 Euclidean Technologies Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.