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PCM
Praetorian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$1328만
(+11%)
자금 흐름
+US$1644만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.19%
보유액
25
신규
7
증가
6
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold.com Inc
GOLD
|
+US$758만 |
| 2 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$365만 |
| 3 |
Franklin Covey
FC
|
+US$310만 |
| 4 |
Delek US
DK
|
+US$216만 |
| 5 |
Astronics
ATRO
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$396만 |
| 2 |
SurgePays
SURG
|
+US$59.4만 |
| 3 |
Anebulo Pharmaceuticals
ANEB
|
+US$43.6만 |
| 4 |
MarketWise
MKTW
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.71% |
| 2 | 기타 | 25.85% |
| 3 | 부동산 | 24.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.24% |
| 5 | 금융 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$39.3억
| US$3367만 | 24.58% |
809,094
-92,560
| -10% | -US$396만 |
2022 Q4
1분기
|
|
2
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.29억
| US$3365만 | 24.57% |
1,266,080
+43,520
| +4% | +US$118만 |
2022 Q4
1분기
|
|
3
Valaris
VAL
US$61.3억
| US$2302만 | 16.81% |
353,770
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
4
Tidewater
TDW
US$40.1억
| US$1433만 | 10.46% |
325,000
+5,000
| +2% | +US$21.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
5
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1억
| US$790만 | 5.77% |
+228,000
| 신규 | +US$758만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
6
Lee Enterprises
LEE
US$1.43억
| US$440만 | 3.22% |
353,721
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
7
Townsquare Media
TSQ
US$6837만
| US$336만 | 2.45% |
420,000
+91,797
| +28% | +US$69.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
8
Franklin Covey
FC
US$2.06억
| US$258만 | 1.89% |
+67,194
| 신규 | +US$310만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
POL
9
상장폐지됨
Polished.com Inc.
POL
| US$256만 | 1.87% |
98,357
+3,000
| +3% | +US$9.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
10
SurgePays
SURG
US$635만
| US$216만 | 1.57% |
480,000
-110,000
| -19% | -US$59.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
11
Delek US
DK
US$47.5억
| US$198만 | 1.44% |
+86,200
| 신규 | +US$216만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$187만 | 1.37% |
200,000
+63,823
| +47% | +US$53.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
13
Astronics
ATRO
US$25.7억
| US$171만 | 1.25% |
+153,600
| 신규 | +US$172만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
14
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$144만 | 1.05% |
+2,000
| 신규 | +US$35.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$81.1만 | 0.59% |
+70,000
| 신규 | +US$79.7만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
16
MarketWise
MKTW
US$5256만
| US$68.1만 | 0.5% |
18,393
-7,149
| -28% | -US$28.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
17
AngloGold Ashanti
AU
US$459억
| US$52.2만 | 0.38% |
+180,005
| 신규 | +US$365만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
18
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$27.4만 | 0.2% |
14,014
+8,000
| +133% | +US$16.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
19
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$3.19만 | 0.02% |
50
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
20
콜옵션
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.64억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
317
-283
| -47% | -US$1.05만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
21
콜옵션
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.29억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-2,248
| -96% | -US$6.09만 |
2022 Q4
1분기
|
|
22
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$13.8만 | – |
|
|
23
상장폐지됨
Anebulo Pharmaceuticals
ANEB
| – | – |
-180,005
| 청산됨 | -US$43.6만 | – |
|
24
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| – | – |
-1,160
| 청산됨 | -US$6.65천 | – |
|
|
RSX
25
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| – | – |
-543,311
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
TWP
BCM
TCM
AMC
HGWM
ETM
CWM
SAM
Praetorian Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Praetorian Capital Management 측은 US$1.37억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Praetorian Capital Management 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1644만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gold.com Inc 주식으로, 228,000주를 보유했으며 가치는 US$790만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 St. Joe Company 주식으로, 보유분을 추정 US$396만 규모 줄였어요.
- Praetorian Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Gold.com Inc 주식으로, US$790만 상당의 228,000주를 매수했어요.
- Praetorian Capital Management 측이 2023년 1분기에 United States Brent Oil Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Praetorian Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 St. Joe Company이며, 추정 감소액은 US$396만예요.
- Praetorian Capital Management 측은 2023년 1분기에 Anebulo Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Praetorian Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 93% 비중을 차지해요.
- Praetorian Capital Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Praetorian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2023년 5월 8일에 제출된 Praetorian Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.