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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSII
2226
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
+31,193
| 신규 | +US$68.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RESI
2227
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
67,760
-97,675
| -59% | -US$98.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DNR
2228
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
228,427
-1,439,502
| -86% | -US$440만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2229
상장폐지됨
Heidrick & Struggles
HSII
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
39,696
-14,660
| -27% | -US$27.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
APTS
2230
상장폐지됨
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
54,502
-58,992
| -52% | -US$84.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2231
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
143,988
+48,039
| +50% | +US$28.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2232
Materion
MTRN
US$45.7억
| US$73만 | ﹤0.01% |
+23,782
| 신규 | +US$66.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2233
Quantum Corp
QMCO
US$6.69억
| US$73만 | ﹤0.01% |
6,197
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2234
CF Industries
CF
US$179억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
29,930
-383,651
| -93% | -US$936만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2235
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.1억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
54,111
-412,805
| -88% | -US$565만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LJPC
2236
상장폐지됨
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
+30,502
| 신규 | +US$57.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2237
American Public Education
APEI
US$8.94억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
36,474
+1,791
| +5% | +US$4.34만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2238
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
10,048
-3,296
| -25% | -US$22만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2239
Geron
GERN
US$7.26억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
317,866
-144,579
| -31% | -US$37.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2240
PRA Group
PRAA
US$7.51억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
20,746
+16,771
| +422% | +US$49.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2241
PetMed Express
PETS
US$2558만
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
35,226
+15,111
| +75% | +US$30.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2242
National CineMedia
NCMI
US$1.82억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
4,838
+266
| +6% | +US$4.06만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2243
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.87억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
28,900
-3,200
| -10% | -US$7.78만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2244
NPK International
NPKI
US$9.14억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
96,662
-112,192
| -54% | -US$74.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BCRH
2245
상장폐지됨
BLUE CAPITAL REINSURANCE HOLDINGS LTD.
BCRH
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
38,725
+35,256
| +1,016% | +US$63.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ACOR
2246
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
283
+40
| +16% | +US$11.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VWTR
2247
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
+60,018
| 신규 | +US$63.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2248
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
19,268
-35,308
| -65% | -US$110만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2249
Altimmune
ALT
US$4.22억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
+811
| 신규 | +US$63.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2250
Tootsie Roll Industries
TR
US$28억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
25,688
-106,451
| -81% | -US$297만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.