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Deep Track Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$68.7억
회전율
41.46%
1년 추정 수익률
205.24%
Deep Track Capital manages private funds that invest in life sciences, from biotechnology to medical devices, mostly through publicly traded stocks bought and sold short. David Kroin, its founder and chief investment officer, controls the firm, which was formed in 2020. The firm looks for gaps in how biotech development companies fare, pointing to the all-or-nothing results of clinical trials and regulatory decisions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.9%
1년 예상 수익률
+205.24%
3년 예상 수익률
+440.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$68.7억
AUM 성장
+US$7.47억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.61%
보유액
82
신규
19
증가
22
축소
15
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$2.49억 |
| 2 |
Veradermics Inc
MANE
|
+US$1.41억 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$1.18억 |
| 4 |
Hemab Therapeutics
COAG
|
+US$9939만 |
| 5 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$6962만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$1.82억 |
| 2 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$1.25억 |
| 3 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$8675만 |
| 4 |
Immunovant
IMVT
|
+US$6660만 |
| 5 |
BridgeBio Pharma
BBIO
|
+US$6249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.8% |
| 2 | 기타 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
MannKind Corp
MNKD
US$13.4억
| US$2556만 | 0.37% |
+6,000,000
| 신규 | +US$1948만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Century Therapeutics
IPSC
US$2.95억
| US$2318만 | 0.34% |
9,462,645
-25,100
| -0.3% | -US$5.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Generate Biomedicines
GENB
US$16.1억
| US$2250만 | 0.33% |
+1,333,815
| 신규 | +US$1817만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Verastem
VSTM
US$10.6억
| US$2193만 | 0.32% |
5,740,850
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Kura Oncology
KURA
US$6.83억
| US$2170만 | 0.32% |
1,978,565
-664,977
| -25% | -US$627만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.26억
| US$2106만 | 0.31% |
1,444,167
-512,700
| -26% | -US$689만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$2094만 | 0.3% |
+300,000
| 신규 | +US$2195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.59억
| US$1876만 | 0.27% |
+1,500,000
| 신규 | +US$2009만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Kailera Therapeutics
KLRA
US$17.2억
| US$1542만 | 0.22% |
+700,000
| 신규 | +US$1539만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
KARD
60
Kardigan Inc
KARD
US$13.2억
| US$1431만 | 0.21% |
+600,000
| 신규 | +US$1387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Enliven Therapeutics
ELVN
US$35.6억
| US$1142만 | 0.17% |
+225,000
| 신규 | +US$955만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
ProMIS Neurosciences
PMN
US$3121만
| US$1100만 | 0.16% |
835,655
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Immunocore
IMCR
US$15.8억
| US$988만 | 0.14% |
311,218
-1,620,666
| -84% | -US$4794만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Xencor
XNCR
US$28.6억
| US$956만 | 0.14% |
+593,551
| 신규 | +US$741만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Context Therapeutics
CNTX
US$1819만
| US$411만 | 0.06% |
7,419,355
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
Inventiva
IVA
US$9.28억
| US$302만 | 0.04% |
800,000
-422,453
| -35% | -US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Aligos Therapeutics
ALGS
US$1237만
| US$256만 | 0.04% |
444,110
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$4614만 | – |
|
69
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| – | – |
-285,000
| 청산됨 | -US$2399만 | – |
|
|
70
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-4,532,374
| 청산됨 | -US$1.82억 | – |
|
|
71
BridgeBio Pharma
BBIO
US$152억
| – | – |
-841,445
| 청산됨 | -US$6249만 | – |
|
|
CNTA
72
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| – | – |
-3,158,041
| 청산됨 | -US$1.25억 | – |
|
73
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$6.47억
| – | – |
-1,313,137
| 청산됨 | -US$630만 | – |
|
74
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.53억
| – | – |
-4,377,572
| 청산됨 | -US$2981만 | – |
|
75
Geron
GERN
US$6.4억
| – | – |
-31,720,278
| 청산됨 | -US$4726만 | – |
|
유사한 펀드
Deep Track Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Deep Track Capital 측은 US$68.7억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Deep Track Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.14억 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alnylam Pharmaceuticals 주식으로, 825,000주를 보유했으며 가치는 US$2.48억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Axsome Therapeutics 주식으로, 보유분을 추정 US$8675만 규모 줄였어요.
- Deep Track Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alnylam Pharmaceuticals 주식으로, US$2.48억 상당의 825,000주를 매수했어요.
- Deep Track Capital 측이 2026년 2분기에 Veradermics Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- Deep Track Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Axsome Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$8675만예요.
- Deep Track Capital 측은 2026년 2분기에 Apellis Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Deep Track Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Deep Track Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Deep Track Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$68.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Deep Track Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.