Deep Track Capital 포트폴리오 보유 종목

Deep Track Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Deep Track Capital 측은 US$68.7억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

Deep Track Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.14억 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alnylam Pharmaceuticals 주식으로, 825,000주를 보유했으며 가치는 US$2.48억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Axsome Therapeutics 주식으로, 보유분을 추정 US$8675만 규모 줄였어요.

• Deep Track Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alnylam Pharmaceuticals 주식으로, US$2.48억 상당의 825,000주를 매수했어요.
• Deep Track Capital 측이 2026년 2분기에 Veradermics Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
• Deep Track Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Axsome Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$8675만예요.
• Deep Track Capital 측은 2026년 2분기에 Apellis Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Deep Track Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.7억 중 40% 비중을 차지해요.
• Deep Track Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 15개를 청산했어요.
• Deep Track Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$68.7억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Deep Track Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.