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Deep Track Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$68.7億
売買回転率
41.46%
推定1年リターン
205.24%
Deep Track Capital manages private funds that invest in life sciences, from biotechnology to medical devices, mostly through publicly traded stocks bought and sold short. David Kroin, its founder and chief investment officer, controls the firm, which was formed in 2020. The firm looks for gaps in how biotech development companies fare, pointing to the all-or-nothing results of clinical trials and regulatory decisions.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.9%
1年予想リターン
+205.24%
3年間の予想リターン
+440.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$68.7億
運用資産残高の伸び率
+$7.47億
(+12%)
資金フロー
+$5.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.61%
保有額
82
新規
19
買い増し
22
減少
15
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+$2.49億 |
| 2 |
Veradermics Inc
MANE
|
+$1.41億 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$1.18億 |
| 4 |
Hemab Therapeutics
COAG
|
+$9939万 |
| 5 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$6962万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+$1.82億 |
| 2 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+$1.25億 |
| 3 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+$8675万 |
| 4 |
Immunovant
IMVT
|
+$6660万 |
| 5 |
BridgeBio Pharma
BBIO
|
+$6249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 98.8% |
| 2 | その他 | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Maze Therapeutics
MAZE
$20.6億
| $1.11億 | 1.62% |
3,732,569
+255,007
| +7% | +$668万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
Celldex Therapeutics
CLDX
$24.1億
| $1.09億 | 1.59% |
2,939,151
+1,655,172
| +129% | +$5346万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
LB Pharmaceuticals
LBRX
$14.4億
| $1.09億 | 1.58% |
3,352,804
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
MBX Biosciences
MBX
$27.5億
| $9564万 | 1.39% |
1,732,569
-1,025,000
| -37% | -$3580万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
30
GH Research
GHRS
$13.2億
| $8960万 | 1.3% |
+3,333,334
| 新規 | +$6959万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
コール
Genmab
GMAB
$329億
| $8241万 | 1.2% |
+3,000,000
| 新規 | +$7973万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Cogent Biosciences
COGT
$52.1億
| $7740万 | 1.13% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +$3499万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
上場廃止
AtaiBeckley Inc
ATAI
| $7598万 | 1.11% |
14,417,442
+2,417,442
| +20% | +$1018万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
34
United Therapeutics
UTHR
$254億
| $6698万 | 0.97% |
+123,616
| 新規 | +$6962万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Avalo Therapeutics
AVTX
$4.72億
| $6671万 | 0.97% |
+3,610,000
| 新規 | +$5707万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Viridian Therapeutics
VRDN
$35.7億
| $6600万 | 0.96% |
3,592,740
+2,198,796
| +158% | +$3543万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
Cytokinetics
CYTK
$81.8億
| $5963万 | 0.87% |
700,000
-674,320
| -49% | -$4842万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
38
Altimmune
ALT
$3.77億
| $5852万 | 0.85% |
+19,250,000
| 新規 | +$5750万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Personalis
PSNL
$17.3億
| $5360万 | 0.78% |
4,000,000
+1,000,000
| +33% | +$814万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
Aclaris Therapeutics
ACRS
$6.93億
| $4944万 | 0.72% |
9,345,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
CorMedix
CRMD
$4.15億
| $4925万 | 0.72% |
6,274,076
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
GeneDx Holdings
WGS
$16.5億
| $4806万 | 0.7% |
+700,000
| 新規 | +$3978万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Harrow
HROW
$11.1億
| $4115万 | 0.6% |
+969,000
| 新規 | +$3604万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$9.7億
| $3723万 | 0.54% |
2,491,939
+400
| +0% | +$5,551 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Solid Biosciences
SLDB
$8.56億
| $3561万 | 0.52% |
3,565,062
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Beam Therapeutics
BEAM
$26.7億
| $3432万 | 0.5% |
1,000,000
+179,235
| +22% | +$541万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Dyne Therapeutics
DYN
$34.2億
| $3332万 | 0.48% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -$930万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
Immix Biopharma
IMMX
$7.1億
| $2861万 | 0.42% |
+2,775,000
| 新規 | +$2574万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
X4 Pharmaceuticals
XFOR
$3.34億
| $2745万 | 0.4% |
5,878,757
-460,778
| -7% | -$189万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
Shattuck Labs
STTK
$5億
| $2572万 | 0.37% |
+3,706,734
| 新規 | +$2312万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BHM
Deep Track Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Deep Track Capitalは82銘柄を保有し、保有額は$68.7億でした。前四半期の$61.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Deep Track Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$5.14億を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、保有株数は825,000株、評価額は$2.48億でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の79%から99%に上昇しています。次いでその他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAxsome Therapeuticsで、推定$8675万相当を売却しました。
- Deep Track Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、株数は825,000株、評価額は$2.48億でした。
- Deep Track Capitalは2026年第2四半期にVeradermics Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- Deep Track Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAxsome Therapeuticsで、推定$8675万相当を減らしました。
- Deep Track Capitalは2026年第2四半期にApellis Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.82億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Deep Track Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$68.7億のポートフォリオの40%を占めています。
- Deep Track Capitalは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Deep Track Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$68.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDeep Track Capitalの 13F報告書 に基づいています。