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Cutler Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.07억 회전율 51.18%
1년 추정 수익률 45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
자금 흐름
-US$5.53억
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$747만
2
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$401만
3
QLD 아이콘
ProShares Ultra QQQ
QLD
+US$230만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$229만
5
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$2498만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2442만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1776만
4
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1637만
5
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1492만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.85%
2 정보기술 10.21%
3 임의소비재 5.9%
4 헬스케어 3.3%
5 산업재 2.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BHP 아이콘
2326
콜옵션
BHP
BHP
US$2046억
– –
-2,900
청산됨 -US$3.1만 –
BHP 아이콘
2327
BHP
BHP
US$2046억
– –
-1,260
청산됨 -US$7.54만 –
BIB 아이콘
2328
콜옵션
ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology
BIB
US$1.02억
– –
-800
청산됨 -US$6천 –
BIDU 아이콘
2329
콜옵션
Baidu
BIDU
US$264억
– –
-40,500
청산됨 -US$28.2만 –
CMRC 아이콘
2330
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.95억
US$0 ﹤0.01%
+98
신규 +US$786
2024 Q1
0개 분기
BILI 아이콘
2331
콜옵션
Bilibili
BILI
US$54억
– –
-82,400
청산됨 -US$1.6만 –
BIRK 아이콘
2332
콜옵션
Birkenstock
BIRK
US$59억
– –
-4,900
청산됨 -US$2만 –
KEEL 아이콘
2333
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$12억
– –
-72
청산됨 – –
BITI 아이콘
2334
ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITI
US$7493만
US$0 ﹤0.01%
+20
신규 +US$1.06천
2024 Q1
0개 분기
BITO 아이콘
2335
콜옵션
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$13.6억
– –
-53,900
청산됨 -US$2.6만 –
BITO 아이콘
2336
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$13.6억
– –
-22,100
청산됨 -US$55.6만 –
BITO 아이콘
2337
풋옵션
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$13.6억
– –
-124,300
청산됨 -US$17.7만 –
BIV 아이콘
2338
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
– –
-100
청산됨 -US$7천 –
BJ 아이콘
2339
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
– –
-1,189
청산됨 -US$7.9만 –
BJRI 아이콘
2340
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
– –
-1,901
청산됨 -US$6.8만 –
BNY 아이콘
2341
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
– –
-15,800
청산됨 -US$1천 –
BKCH 아이콘
2342
풋옵션
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$1.71억
– –
-1,900
청산됨 -US$5천 –
BKKT 아이콘
2343
콜옵션
Bakkt Inc
BKKT
US$1.66억
– –
-1,140
청산됨 -US$1.8만 –
BKLN 아이콘
2344
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
– –
-87,000
청산됨 -US$6천 –
BKR 아이콘
2345
Baker Hughes
BKR
US$485억
– –
-11,516
청산됨 -US$35.5만 –
BKR 아이콘
2346
풋옵션
Baker Hughes
BKR
US$485억
– –
-32,200
청산됨 -US$1만 –
BKSY 아이콘
2347
BlackSky Technology
BKSY
US$9.6억
– –
-96
청산됨 -US$1천 –
BLCN 아이콘
2348
콜옵션
상장폐지됨
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
– –
-600
청산됨 -US$2천 –
SRTA 아이콘
2349
콜옵션
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$5.15억
– –
-1,200
청산됨 -US$1천 –
BLDP 아이콘
2350
콜옵션
Ballard Power Systems
BLDP
US$4.92억
– –
-19,600
청산됨 -US$1천 –
92 93
94
95 96

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Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
  • Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
  • Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.

2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.