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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
풋옵션
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.99억
| US$7천 | ﹤0.01% |
180
-1,560
| -90% | -US$21.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1452
풋옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,200
-400
| -15% | -US$2.44만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1453
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.97억
| US$7천 | ﹤0.01% |
600
-1,600
| -73% | -US$2.05만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1454
풋옵션
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$61억
| US$7천 | ﹤0.01% |
10,300
-54,100
| -84% | -US$635만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1455
풋옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$72.3억
| US$7천 | ﹤0.01% |
20,800
-55,200
| -73% | -US$195만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1456
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
TSLS
US$4109만
| US$7천 | ﹤0.01% |
30
+20
| +200% | +US$4.74천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1457
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$7천 | ﹤0.01% |
300
-59,800
| -100% | -US$997만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
1458
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$7.6천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1459
콜옵션
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$7천 | ﹤0.01% |
600
-68,800
| -99% | -US$1480만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1460
풋옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,300
-28,000
| -96% | -US$172만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1461
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$7천 | ﹤0.01% |
14,100
-201,400
| -93% | -US$194만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1462
콜옵션
Summit Midstream
SMC
US$3.85억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$2.06만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1463
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$7천 | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1464
풋옵션
상장폐지됨
Desktop Metal, Inc.
DM
| US$7천 | ﹤0.01% |
590
-3,780
| -86% | -US$2.43만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1465
콜옵션
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,300
-15,400
| -92% | -US$37.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1466
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,565
-25,550
| -91% | -US$8.41만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1467
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$9072만
| US$6천 | ﹤0.01% |
213
-2,687
| -93% | -US$8.11만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1468
콜옵션
Aflac
AFL
US$619억
| US$6천 | ﹤0.01% |
3,500
-22,200
| -86% | -US$182만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1469
콜옵션
Altimmune
ALT
US$3.77억
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,100
-4,200
| -67% | -US$4.27만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1470
콜옵션
APA Corp
APA
US$151억
| US$6천 | ﹤0.01% |
7,200
-11,600
| -62% | -US$36.8만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1471
콜옵션
argenx
ARGX
US$605억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$38.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1472
Armour Residential REIT
ARR
US$17.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
318
-2,572
| -89% | -US$4.94만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1473
Array Technologies
ARRY
US$7.3억
| US$6천 | ﹤0.01% |
466
-96
| -17% | -US$1.32천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1474
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$30만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1475
콜옵션
BlackLine
BL
US$15.4억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.