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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.1억
| US$12.1만 | 0.04% |
9,500
-271,400
| -97% | -US$1339만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
402
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$341억
| US$12만 | 0.04% |
3,900
-5,100
| -57% | -US$36.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
403
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| US$12만 | 0.04% |
1,000
+900
| +900% | +US$10.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
404
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$11.9만 | 0.04% |
2,000
+1,800
| +900% | +US$10.2만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
405
풋옵션
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$18.1억
| US$11.9만 | 0.04% |
404
-3,912
| -91% | -US$116만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
406
콜옵션
Dollar General
DG
US$297억
| US$11.8만 | 0.04% |
4,200
-53,400
| -93% | -US$759만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
407
콜옵션
Permian Resources
PR
US$191억
| US$11.8만 | 0.04% |
26,400
-16,800
| -39% | -US$24.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
408
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$11.7만 | 0.04% |
+452
| 신규 | +US$10만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
409
Etsy
ETSY
US$76.1억
| US$11.6만 | 0.04% |
1,696
-9,756
| -85% | -US$70만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
410
Mobileye
MBLY
US$47.9억
| US$11.6만 | 0.04% |
3,633
-4,701
| -56% | -US$13.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
411
콜옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2억
| US$11.6만 | 0.04% |
11,400
-103,200
| -90% | -US$555만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
412
콜옵션
상장폐지됨
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| US$11.6만 | 0.04% |
+19,800
| 신규 | +US$31.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
413
콜옵션
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$11.5만 | 0.04% |
4,300
-2,200
| -34% | -US$39.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
414
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$11.4만 | 0.04% |
18,207
-52,125
| -74% | -US$28.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
415
콜옵션
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$11.4만 | 0.04% |
8,800
-11,200
| -56% | -US$71만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
416
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$11.4만 | 0.04% |
13,122
-102,955
| -89% | -US$99.2만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
417
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$78.2억
| US$11.3만 | 0.04% |
8,600
-21,600
| -72% | -US$167만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
418
풋옵션
Symbotic
SYM
US$46억
| US$11.3만 | 0.04% |
10,600
-51,000
| -83% | -US$223만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
419
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.3억
| US$11.2만 | 0.04% |
3,899
-10,304
| -73% | -US$31만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
420
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$11.2만 | 0.04% |
267
-5,603
| -95% | -US$220만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
421
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$11.2만 | 0.04% |
+1,360
| 신규 | +US$10만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
422
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.6억
| US$11.1만 | 0.04% |
14,300
-132,000
| -90% | -US$952만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
423
콜옵션
Chevron
CVX
US$4222억
| US$11만 | 0.04% |
8,400
-56,300
| -87% | -US$850만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
424
Deutsche Bank
DB
US$680억
| US$11만 | 0.04% |
6,994
-5,185
| -43% | -US$7.09만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
425
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$10.9만 | 0.04% |
1,510
-2,950
| -66% | -US$19.4만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.