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Cutler Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.07억 회전율 51.18%
1년 추정 수익률 45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
자금 흐름
-US$5.53억
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$747만
2
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$401만
3
QLD 아이콘
ProShares Ultra QQQ
QLD
+US$230만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$229만
5
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$2498만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2442만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1776만
4
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1637만
5
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1492만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.85%
2 정보기술 10.21%
3 임의소비재 5.9%
4 헬스케어 3.3%
5 산업재 2.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UNG 아이콘
3651
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.03억
– –
-60,825
청산됨 -US$1.5만 –
UNG 아이콘
3652
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.03억
– –
-6,375
청산됨 -US$11.6만 –
UNH 아이콘
3653
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3532억
– –
-5,600
청산됨 -US$1만 –
UNIT 아이콘
3654
풋옵션
Uniti Group
UNIT
US$12.7억
– –
-60,900
청산됨 -US$3천 –
UNL 아이콘
3655
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$1390만
US$0 ﹤0.01%
+100
신규 +US$823
2024 Q1
0개 분기
UNM 아이콘
3656
Unum
UNM
US$120억
– –
-670
청산됨 -US$3.27만 –
UNM 아이콘
3657
풋옵션
Unum
UNM
US$120억
– –
-1,600
청산됨 -US$1천 –
UNP 아이콘
3658
Union Pacific
UNP
US$1724억
– –
-3,550
청산됨 -US$87.4만 –
UNP 아이콘
3659
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1724억
– –
-7,300
청산됨 -US$6천 –
UP 아이콘
3660
콜옵션
Wheels Up
UP
US$1.03억
– –
-215
청산됨 -US$3천 –
UP 아이콘
3661
Wheels Up
UP
US$1.03억
– –
-266
청산됨 -US$1.8만 –
UP 아이콘
3662
풋옵션
Wheels Up
UP
US$1.03억
– –
-590
청산됨 -US$4천 –
UPRO 아이콘
3663
풋옵션
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$47.3억
– –
-42,200
청산됨 -US$2만 –
UPLD 아이콘
3664
Upland Software
UPLD
US$1174만
– –
-10
청산됨 – –
UPW 아이콘
3665
ProShares Ultra Utilities
UPW
US$1269만
– –
-4,400
청산됨 -US$5.8만 –
UPWK 아이콘
3666
콜옵션
Upwork
UPWK
US$12.6억
– –
-10,200
청산됨 -US$2.4만 –
URA 아이콘
3667
풋옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$45.2억
– –
-4,600
청산됨 -US$1천 –
URE 아이콘
3668
풋옵션
ProShares Ultra Real Estate
URE
US$5391만
– –
-1,400
청산됨 -US$1천 –
URBN 아이콘
3669
콜옵션
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
– –
-2,800
청산됨 -US$3천 –
URBN 아이콘
3670
풋옵션
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
– –
-2,900
청산됨 -US$9천 –
URGN 아이콘
3671
콜옵션
UroGen Pharma
URGN
US$12.1억
– –
-1,600
청산됨 -US$5천 –
UROY
3672
콜옵션
Uranium Royalty Corp
UROY
US$11.6억
– –
-13,200
청산됨 -US$3천 –
UROY
3673
Uranium Royalty Corp
UROY
US$11.6억
US$0 ﹤0.01%
200
-5,593
-97% -US$1.59만
2023 Q4
1분기
URTY 아이콘
3674
풋옵션
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.59억
– –
-8,200
청산됨 -US$1만 –
USAC 아이콘
3675
USA Compression Partners
USAC
US$36.2억
– –
-40
청산됨 – –
145 146
147
148 149

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Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
  • Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
  • Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.

2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.