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Cutler Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.07억 회전율 51.18%
1년 추정 수익률 45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
자금 흐름
-US$5.53억
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$747만
2
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$401만
3
QLD 아이콘
ProShares Ultra QQQ
QLD
+US$230만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$229만
5
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$2498만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2442만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1776만
4
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1637만
5
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1492만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.85%
2 정보기술 10.21%
3 임의소비재 5.9%
4 헬스케어 3.3%
5 산업재 2.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OKTA 아이콘
3201
Okta
OKTA
US$295억
– –
-5,567
청산됨 -US$51.4만 –
OLN 아이콘
3202
콜옵션
Olin
OLN
US$19.7억
– –
-10,000
청산됨 -US$5.3만 –
ONDS 아이콘
3203
Ondas Inc
ONDS
US$31억
– –
-967
청산됨 -US$1천 –
ONON 아이콘
3204
풋옵션
On Holding
ONON
US$125억
– –
-12,000
청산됨 -US$1.2만 –
OPEN 아이콘
3205
콜옵션
Opendoor
OPEN
US$13억
– –
-56,730
청산됨 -US$3.4만 –
OPRA 아이콘
3206
콜옵션
Opera Ltd
OPRA
US$13.1억
– –
-9,300
청산됨 -US$2천 –
OPRA 아이콘
3207
풋옵션
Opera Ltd
OPRA
US$13.1억
– –
-14,400
청산됨 -US$5천 –
ORCL 아이콘
3208
Oracle
ORCL
US$3620억
– –
-123,010
청산됨 -US$1408만 –
ORGN 아이콘
3209
상장폐지됨
Origin Materials
ORGN
– –
-20
청산됨 – –
OSCR 아이콘
3210
Oscar Health
OSCR
US$95.2억
– –
-119
청산됨 -US$1천 –
OTIS 아이콘
3211
Otis Worldwide
OTIS
US$301억
– –
-400
청산됨 -US$3.5만 –
OTLY 아이콘
3212
Oatly Group
OTLY
US$2.51억
– –
-3
청산됨 – –
OTLY 아이콘
3213
풋옵션
Oatly Group
OTLY
US$2.51억
– –
-40
청산됨 -US$1천 –
OUNZ 아이콘
3214
콜옵션
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.2억
– –
-300
청산됨 -US$1천 –
OUST 아이콘
3215
콜옵션
Ouster
OUST
US$25.4억
– –
-1,600
청산됨 -US$1천 –
OVID 아이콘
3216
Ovid Therapeutics
OVID
US$5.57억
– –
-2,100
청산됨 -US$6천 –
OWL 아이콘
3217
Blue Owl Capital
OWL
US$68억
– –
-100
청산됨 -US$1천 –
OVV 아이콘
3218
Ovintiv
OVV
US$163억
– –
-55
청산됨 -US$2.5천 –
OVV 아이콘
3219
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$163억
– –
-2,600
청산됨 -US$1천 –
OWLT 아이콘
3220
Owlet
OWLT
US$1.22억
– –
-7
청산됨 – –
OXY.WS 아이콘
3221
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$325억
– –
-625
청산됨 -US$2.4만 –
OZK 아이콘
3222
콜옵션
Bank OZK
OZK
US$54.9억
– –
-900
청산됨 -US$1천 –
PAA 아이콘
3223
콜옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$169억
– –
-92,800
청산됨 -US$7.4만 –
PAA 아이콘
3224
Plains All American Pipeline
PAA
US$169억
– –
-4,483
청산됨 -US$6.7만 –
PAA 아이콘
3225
풋옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$169억
– –
-44,900
청산됨 -US$1.2만 –
127 128
129
130 131

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Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
  • Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
  • Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.

2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.