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Connectus Wealth

Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$36.6억 회전율 34.9%
1년 추정 수익률 26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
자금 흐름
-US$14.6억
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FICO 아이콘
Fair Isaac
FICO
+US$5831만
2
NVO 아이콘
Novo Nordisk
NVO
+US$3433만
3
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$2273만
4
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$2187만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2017만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.88억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.35억
3
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$9661만
4
SPHQ 아이콘
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+US$6934만
5
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$5166만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 22.66%
2 기타 19.57%
3 금융 13.73%
4 임의소비재 9.65%
5 커뮤니케이션 서비스 8.82%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TOL 아이콘
501
Toll Brothers
TOL
US$136억
– –
-7,400
청산됨 -US$76.1만 –
TRMB 아이콘
502
Trimble
TRMB
US$128억
– –
-32,358
청산됨 -US$172만 –
TSM 아이콘
503
TSMC
TSM
US$2.07조
– –
-10,611
청산됨 -US$110만 –
TTC 아이콘
504
Toro Company
TTC
US$100억
– –
-93,874
청산됨 -US$901만 –
TTE 아이콘
505
TotalEnergies
TTE
US$1990억
– –
-13,311
청산됨 -US$89.7만 –
TXN 아이콘
506
Texas Instruments
TXN
US$2774억
– –
-40,718
청산됨 -US$694만 –
TXT 아이콘
507
Textron
TXT
US$142억
– –
-6,508
청산됨 -US$52.5만 –
UBS 아이콘
508
UBS Group
UBS
US$1464억
– –
-113,680
청산됨 -US$351만 –
UPS 아이콘
509
United Parcel Service
UPS
US$957억
– –
-12,368
청산됨 -US$195만 –
URI 아이콘
510
United Rentals
URI
US$696억
– –
-388
청산됨 -US$22.3만 –
VCIT 아이콘
511
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
– –
-78,938
청산됨 -US$643만 –
VGIT 아이콘
512
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
– –
-246,463
청산됨 -US$1463만 –
VGT 아이콘
513
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
– –
-3,704
청산됨 -US$22.4만 –
VLY 아이콘
514
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8억
– –
-45,203
청산됨 -US$49.1만 –
VMC 아이콘
515
Vulcan Materials
VMC
US$358억
– –
-9,110
청산됨 -US$207만 –
VRTX 아이콘
516
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
– –
-17,959
청산됨 -US$731만 –
VST 아이콘
517
Vistra
VST
US$451억
– –
-118,778
청산됨 -US$458만 –
VUG 아이콘
518
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
– –
-6,492
청산됨 -US$33.7만 –
VYM 아이콘
519
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
– –
-4,980
청산됨 -US$55.6만 –
WBA 아이콘
520
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-39,034
청산됨 -US$102만 –
WCC 아이콘
521
WESCO International
WCC
US$157억
– –
-13,395
청산됨 -US$233만 –
WFC 아이콘
522
Wells Fargo
WFC
US$2583억
– –
-12,226
청산됨 -US$60.2만 –
WSM 아이콘
523
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
– –
-18,018
청산됨 -US$182만 –
YUM 아이콘
524
Yum! Brands
YUM
US$433억
– –
-28,044
청산됨 -US$368만 –
SWAV 아이콘
525
상장폐지됨
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
– –
-7,000
청산됨 -US$133만 –
18 19 20
21
22

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Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
  • Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
  • Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
  • Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
  • Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
  • Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.

2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.