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Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
14.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.5%
1년 예상 수익률
+14.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$1895만
(+16%)
자금 흐름
+US$1146만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.24%
보유액
138
신규
12
증가
58
축소
22
청산됨
27
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$971만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$771만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$562만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$553만 |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$690만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$593만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$513만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$418만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.66% |
| 2 | 정보기술 | 4.98% |
| 3 | 금융 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 4.22% |
| 5 | 에너지 | 3.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
NNN REIT
NNN
US$80.3억
| – | – |
-11,262
| 청산됨 | -US$48만 | – |
|
127
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.95억
| – | – |
-14,159
| 청산됨 | -US$34.2만 | – |
|
128
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.9억
| – | – |
-10,871
| 청산됨 | -US$46.4만 | – |
|
129
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| – | – |
-8,173
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
130
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| – | – |
-13,448
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
131
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| – | – |
-2,347
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
132
UGI
UGI
US$80.5억
| – | – |
-23,139
| 청산됨 | -US$76.5만 | – |
|
133
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.43억
| – | – |
-9,288
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
134
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| – | – |
-4,415
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| – | – |
-5,272
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
136
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| – | – |
-441
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
137
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| – | – |
-9,042
| 청산됨 | -US$44.9만 | – |
|
|
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| – | – |
-59,994
| 청산됨 | -US$280만 | – |
|
유사한 펀드
AFC
Code Waechter의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Code Waechter 측은 US$1.41억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Code Waechter 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1146만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 96,559주를 보유했으며 가치는 US$972만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$87.1만 규모 줄였어요.
- Code Waechter의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$972만 상당의 96,559주를 매수했어요.
- Code Waechter 측이 2025년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$553만 규모예요.
- Code Waechter의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$87.1만예요.
- Code Waechter 측은 2025년 2분기에 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 52% 비중을 차지해요.
- Code Waechter 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2025년 8월 5일에 제출된 Code Waechter의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.