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Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
14.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+14.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$251만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$51.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
119
신규
7
증가
49
축소
36
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$28만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$211만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$110만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$103만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$64.5만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.86% |
| 3 | 금융 | 4.48% |
| 4 | 헬스케어 | 4.34% |
| 5 | 에너지 | 3.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550억
| US$113만 | 0.73% |
10,579
+1,125
| +12% | +US$12만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$106만 | 0.68% |
3,399
-1,087
| -24% | -US$31.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$100만 | 0.65% |
7,120
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$99.2만 | 0.64% |
4,298
+472
| +12% | +US$10.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
30
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$98.4만 | 0.63% |
16,370
+6,539
| +67% | +US$39.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$96.7만 | 0.62% |
1,418
-4
| -0.3% | -US$2.7천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$96.5만 | 0.62% |
35,192
-149
| -0.4% | -US$4.05천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
33
Enbridge
ENB
US$1068억
| US$96.1만 | 0.62% |
20,093
-259
| -1% | -US$1.24만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
34
National Grid
NGG
US$837억
| US$91.2만 | 0.59% |
11,794
-398
| -3% | -US$2.99만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
35
TotalEnergies
TTE
US$1929억
| US$91.2만 | 0.59% |
13,939
-114
| -0.8% | -US$7.21천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78.1억
| US$88.7만 | 0.57% |
20,513
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$88.7만 | 0.57% |
2,752
-10
| -0.4% | -US$3.1천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
38
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.6억
| US$88.1만 | 0.57% |
18,361
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
39
US Bancorp
USB
US$946억
| US$87.7만 | 0.56% |
16,433
+958
| +6% | +US$4.71만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$85.5만 | 0.55% |
4,130
+209
| +5% | +US$4.13만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$84.4만 | 0.54% |
785
+115
| +17% | +US$11만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
US$922억
| US$82.3만 | 0.53% |
3,941
+197
| +5% | +US$3.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$81.1만 | 0.52% |
4,248
+248
| +6% | +US$4.66만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4162억
| US$80.5만 | 0.52% |
5,282
-52
| -1% | -US$7.92천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
45
TC Energy
TRP
US$670억
| US$77.7만 | 0.5% |
14,123
+551
| +4% | +US$2.94만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$76.7만 | 0.49% |
2,445
-93
| -4% | -US$2.66만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
47
Verizon
VZ
US$1931억
| US$76.4만 | 0.49% |
18,747
+687
| +4% | +US$2.79만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$75.8만 | 0.49% |
1,149
-37
| -3% | -US$2.47만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$75.3만 | 0.48% |
6,259
+237
| +4% | +US$2.75만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
50
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$75.2만 | 0.48% |
2,296
-73
| -3% | -US$2.32만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AFC
Code Waechter의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Code Waechter 측은 US$1.56억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Code Waechter의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 49개 증가, 36개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, 3,740주를 보유했으며 가치는 US$24.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer American Energy Infrastructure ETF 주식으로, 추정 금액은 US$211만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Code Waechter의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, US$24.3만 상당의 3,740주를 매수했어요.
- Code Waechter 측이 2025년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$291만 규모예요.
- Code Waechter의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Code Waechter 측은 2025년 4분기에 Pacer American Energy Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 54% 비중을 차지해요.
- Code Waechter 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 1월 26일에 제출된 Code Waechter의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.