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CL
CFS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21만
회전율
100%
1년 추정 수익률
31.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.53%
1년 예상 수익률
+31.38%
3년 예상 수익률
-12.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1783만
(+16%)
자금 흐름
+US$1402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.22%
보유액
134
신규
11
증가
24
축소
16
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$704만 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$408만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$228만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$225만 |
| 5 |
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$547만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$267만 |
| 3 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$64만 |
| 4 |
Toyota
TM
|
+US$56.5만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.52% |
| 2 | 필수소비재 | 16.05% |
| 3 | 금융 | 15.97% |
| 4 | 소재 | 12.34% |
| 5 | 산업재 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$858만 | 6.48% |
235,142
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$820만 | 6.19% |
330,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
IBM
IBM
US$2346억
| US$725만 | 5.48% |
41,853
+5,230
| +14% | +US$94.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$725만 | 5.48% |
72,045
-975
| -1% | -US$9.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CBI
5
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$638만 | 4.82% |
93,595
+88,595
| +1,772% | +US$704만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$616만 | 4.65% |
149,424
-500
| -0.3% | -US$2.03만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$601만 | 4.54% |
258,752
-3,720
| -1% | -US$7.92만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
KKR & Co
KKR
US$897억
| US$537만 | 4.06% |
220,900
+20,500
| +10% | +US$47.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$531만 | 4.01% |
67,000
-500
| -0.7% | -US$3.97만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Trekor Metals
TGB
US$26.4억
| US$467만 | 3.52% |
1,871,550
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Hershey
HSY
US$355억
| US$462만 | 3.49% |
47,500
+20,000
| +73% | +US$196만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$419만 | 3.16% |
72,684
+2,058
| +3% | +US$11.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2167억
| US$389만 | 2.94% |
41,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$350만 | 2.64% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$346만 | 2.61% |
37,500
+2,500
| +7% | +US$23만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$251억
| US$331만 | 2.5% |
75,000
+10,000
| +15% | +US$43만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Tapestry
TPR
US$262억
| US$325만 | 2.45% |
+95,000
| 신규 | +US$408만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$318만 | 2.4% |
31,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$303만 | 2.29% |
61,000
+11,000
| +22% | +US$54.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
US$72.5억
| US$301만 | 2.27% |
60,825
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
INTERMOUNTAIN COMMUNITY BANCORP (ID) COMMON STOCK
IMCB
| US$291만 | 2.2% |
178,762
+35,821
| +25% | +US$60.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FDO
22
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$251만 | 1.9% |
38,000
+14,000
| +58% | +US$84.4만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
23
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$230만 | 1.74% |
+31,000
| 신규 | +US$228만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6억
| US$229만 | 1.73% |
188,631
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$218만 | 1.65% |
82,150
+78,750
| +2,316% | +US$225만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCP
THCM
SJV
AIM
CFS LLC의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, CFS LLC 측은 US$1.32억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
CFS LLC 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1402만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tapestry 주식으로, 95,000주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Emerson Electric 주식으로, 보유분을 추정 US$267만 규모 줄였어요.
- CFS LLC의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Tapestry 주식으로, US$325만 상당의 95,000주를 매수했어요.
- CFS LLC 측이 2014년 2분기에 Chicago Bridge & Iron Nv 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- CFS LLC의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$267만예요.
- CFS LLC 측은 2014년 2분기에 Principal Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CFS LLC의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 49% 비중을 차지해요.
- CFS LLC 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- CFS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 CFS LLC의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.