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CL

CFS LLC Portfolio-Positionen

AUM 210.000 $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-12,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
10,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,22 %
Position
134
Neu
11
Aufgestockt
24
Reduziert
16
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+7,04 Mio. $
2
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+4,08 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+2,28 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,25 Mio. $
5
SD-Symbol
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+5,47 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2,67 Mio. $
3
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+640.000 $
4
TM-Symbol
Toyota
TM
+565.000 $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+356.290 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,52 %
2 Basiskonsumgüter 16,05 %
3 Finanzwesen 15,97 %
4 Grundstoffe 12,34 %
5 Industrie 12,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCX-Symbol
1
Freeport-McMoran
FCX
83,1 Mrd. $
8,58 Mio. $ 6,48 %
235.142
– –
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
8,2 Mio. $ 6,19 %
330.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
234 Mrd. $
7,25 Mio. $ 5,48 %
41.853
+5.230
+14 % +941.294 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
7,25 Mio. $ 5,48 %
72.045
-975
-1 % -98.352 $
2013 Q2
4 Quartale
CBI
5
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
6,38 Mio. $ 4,82 %
93.595
+88.595
+1.772 % +7,04 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
6,16 Mio. $ 4,65 %
149.424
-500
-0,3 % -20.288 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6,01 Mio. $ 4,54 %
258.752
-3.720
-1 % -79.160 $
2013 Q2
4 Quartale
KKR-Symbol
8
KKR & Co
KKR
88,2 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4,06 %
220.900
+20.500
+10 % +477.328 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
167 Mrd. $
5,31 Mio. $ 4,01 %
67.000
-500
-0,7 % -39.747 $
2013 Q2
4 Quartale
TGB
10
Trekor Metals
TGB
2,55 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,52 %
1.871.550
– –
2013 Q2
4 Quartale
HSY-Symbol
11
Hershey
HSY
35,7 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,49 %
47.500
+20.000
+73 % +1,96 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,16 %
72.684
+2.058
+3 % +115.702 $
2013 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
218 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,94 %
41.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
CHD-Symbol
14
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,64 %
100.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
3,46 Mio. $ 2,61 %
37.500
+2.500
+7 % +229.960 $
2014 Q1
1 Quartal
EXPD-Symbol
16
Expeditors International
EXPD
24,6 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,5 %
75.000
+10.000
+15 % +430.113 $
2013 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
17
Tapestry
TPR
26,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,45 %
+95.000
Neu +4,08 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,4 %
31.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
DO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
3,03 Mio. $ 2,29 %
61.000
+11.000
+22 % +547.642 $
2014 Q1
1 Quartal
MOS-Symbol
20
The Mosaic Company
MOS
7,1 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,27 %
60.825
– –
2013 Q2
4 Quartale
IMCB-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
INTERMOUNTAIN COMMUNITY BANCORP (ID) COMMON STOCK
IMCB
2,91 Mio. $ 2,2 %
178.762
+35.821
+25 % +601.768 $
2013 Q2
4 Quartale
FDO
22
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
2,51 Mio. $ 1,9 %
38.000
+14.000
+58 % +843.924 $
2014 Q1
1 Quartal
EL-Symbol
23
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,74 %
+31.000
Neu +2,28 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CFFN-Symbol
24
Capitol Federal Financial
CFFN
1,05 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,73 %
188.631
– –
2013 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,65 %
82.150
+78.750
+2.316 % +2,25 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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THCM
Tipp Hill Capital Management New York 513.000 $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJV
Scott J. Vassalluzzo 918.000 $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von CFS LLC für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt CFS LLC 134 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

CFS LLC investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tapestry: 95.000 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Emerson Electric; sie wurde auf 2,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CFS LLC im Q2 2014 war Tapestry: 95.000 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • CFS LLC hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CFS LLC im Q2 2014 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
  • CFS LLC hat seine Position in Principal Financial Group im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CFS LLC machen im Q2 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • CFS LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von CFS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von CFS LLC für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .