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CL

CFS LLC Portfolio-Positionen

AUM 210.000 $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-12,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss
-7,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,29 %
Position
125
Neu
6
Aufgestockt
50
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SD-Symbol
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
+4,47 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2,31 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+2,08 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,05 Mio. $
5
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+833.507 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGB-Symbol
Trekor Metals
TGB
+3,33 Mio. $
2
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+2,51 Mio. $
3
IMCB-Symbol
INTERMOUNTAIN COMMUNITY BANCORP (ID) COMMON STOCK
IMCB
+2,41 Mio. $
4
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,96 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,57 %
2 Basiskonsumgüter 14,81 %
3 Energie 14,35 %
4 Industrie 13,91 %
5 Finanzwesen 13,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
1
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
7,58 Mio. $ 6,37 %
301.000
-29.000
-9 % -729.478 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,12 Mio. $ 5,99 %
282.640
+23.888
+9 % +586.271 $
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
234 Mrd. $
7,12 Mio. $ 5,99 %
39.225
-2.628
-6 % -478.782 $
2013 Q2
5 Quartale
FCX-Symbol
4
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
7,09 Mio. $ 5,97 %
217.288
-17.854
-8 % -648.716 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,77 Mio. $ 5,7 %
72.013
-32
-0 % -3.187 $
2013 Q2
5 Quartale
HSY-Symbol
6
Hershey
HSY
35 Mrd. $
6,68 Mio. $ 5,62 %
70.000
+22.500
+47 % +2,08 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
CBI
7
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
6,18 Mio. $ 5,2 %
106.817
+13.222
+14 % +833.507 $
2013 Q3
4 Quartale
SD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
4,72 Mio. $ 3,97 %
1.100.000
+800.000
+267 % +4,47 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,93 %
109.424
-40.000
-27 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,58 %
57.000
-10.000
-15 % -764.869 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,35 %
66.172
-6.512
-9 % -380.660 $
2013 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,97 %
119.414
+37.264
+45 % +1,05 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,95 %
56.000
+35.618
+175 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CB-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
3,19 Mio. $ 2,68 %
35.000
-2.500
-7 % -227.663 $
2014 Q1
2 Quartale
MOS-Symbol
15
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,61 %
70.000
+9.175
+15 % +431.306 $
2013 Q2
5 Quartale
KKR-Symbol
16
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,57 %
137.249
-83.651
-38 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,56 %
31.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
TPR-Symbol
18
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,55 %
85.000
-10.000
-11 % -358.170 $
2014 Q2
1 Quartal
EXPD-Symbol
19
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,39 %
70.000
-5.000
-7 % -213.067 $
2013 Q2
5 Quartale
CHD-Symbol
20
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,36 %
80.000
-20.000
-20 % -681.110 $
2013 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,88 %
25.500
-15.500
-38 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
2,23 Mio. $ 1,87 %
65.000
+4.000
+7 % +176.948 $
2014 Q1
2 Quartale
EL-Symbol
23
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,79 %
28.500
-2.500
-8 % -188.122 $
2014 Q2
1 Quartal
CFFN-Symbol
24
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,61 %
162.131
-26.500
-14 % -319.611 $
2013 Q2
5 Quartale
DVN-Symbol
25
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,43 %
25.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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THCM
Tipp Hill Capital Management New York 513.000 $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJV
Scott J. Vassalluzzo 918.000 $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Capital Management
Nebula Capital Management Stamford, Connecticut 2,93 Mio. $ AUM 6,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Ashford Investment Management Dallas, Texas 3,69 Mio. $ AUM 54,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pleiad Investment Advisors
Pleiad Investment Advisors Hong Kong 4,34 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CFS LLC für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt CFS LLC 125 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

CFS LLC zog im Q3 2014 netto 7,33 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FAMILY DOLLAR STORES – eine Position im geschätzten Wert von 2,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete CFS LLC eine neue Position in General Motors im Wert von 191.000 $.

  • Der größte Kauf von CFS LLC im Q3 2014 war General Motors: 5.980 Aktien im Wert von 191.000 $.
  • CFS LLC hat seine Position in SANDRIDGE ENERGY, INC. in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CFS LLC im Q3 2014 entfiel auf Trekor Metals und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CFS LLC hat seine Position in FAMILY DOLLAR STORES im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CFS LLC machen im Q3 2014 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • CFS LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von CFS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von CFS LLC für Q3 2014 am 31. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .