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CL
CFS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21만
회전율
100%
1년 추정 수익률
31.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.77%
1년 예상 수익률
+31.38%
3년 예상 수익률
-12.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35만
AUM 성장
-US$2.1만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$2.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
POSTROCK ENERGY CORP COM STK (DE) NEW
PSTR
|
+US$2.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 62.29% |
| 2 | 소재 | 37.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$21.8만 | 62.29% |
1
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
2
Trekor Metals
TGB
US$25.6억
| US$13.2만 | 37.71% |
209,900
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
POSTROCK ENERGY CORP COM STK (DE) NEW
PSTR
| – | – |
-11,400
| 청산됨 | -US$2.1만 | – |
|
유사한 펀드
LCP
THCM
SJV
AIM
CFS LLC의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, CFS LLC의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$35만였으며 전 분기 US$37.1만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
CFS LLC 측은 2015년 2분기에 순액 US$2.1만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 POSTROCK ENERGY CORP COM STK (DE) NEW 주식으로, 추정 US$2.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 그다음은 소재 섹터예요.
- CFS LLC 측은 2015년 2분기에 POSTROCK ENERGY CORP COM STK (DE) NEW 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CFS LLC의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35만 중 100% 비중을 차지해요.
- CFS LLC 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CFS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$35만 규모가 됐어요.
2015년 8월 13일에 제출된 CFS LLC의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.