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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
751
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$29.6만 | 0.01% |
2,523
-119,611
| -98% | -US$1329만 |
2026 Q1
1분기
|
|
752
Johnson Controls International
JCI
US$893억
| US$29.6만 | 0.01% |
2,024
-427
| -17% | -US$6.03만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
753
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.93억
| US$29.6만 | 0.01% |
2,170
+540
| +33% | +US$6.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
754
AST SpaceMobile
ASTS
US$118억
| US$29.5만 | 0.01% |
3,319
+1,843
| +125% | +US$16.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
755
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$29.5만 | 0.01% |
1,110
-1,228
| -53% | -US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
756
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$29.4만 | 0.01% |
1,535
+246
| +19% | +US$4.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
757
Royal Caribbean
RCL
US$750억
| US$29.4만 | 0.01% |
926
+47
| +5% | +US$1.31만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
758
Regions Financial
RF
US$244억
| US$29.4만 | 0.01% |
9,747
-370
| -4% | -US$1.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
759
Mercado Libre
MELI
US$846억
| US$29.2만 | 0.01% |
172
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
760
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.37억
| US$29.2만 | 0.01% |
13,823
-745
| -5% | -US$1.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
761
Gates Industrial Corp
GTES
US$64.5억
| US$29.1만 | 0.01% |
10,414
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
762
IQVIA
IQV
US$450억
| US$29.1만 | 0.01% |
1,506
-273
| -15% | -US$4.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
763
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$29만 | 0.01% |
1,718
+154
| +10% | +US$2.65만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
764
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$450억
| US$29만 | 0.01% |
452
-187
| -29% | -US$9.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
765
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
US$6963만
| US$29만 | 0.01% |
6,759
+2
| +0% | +US$84 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
766
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.73억
| US$28.8만 | 0.01% |
6,535
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
767
TJX Companies
TJX
US$1581억
| US$28.8만 | 0.01% |
1,900
+182
| +11% | +US$2.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
768
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$28.7만 | 0.01% |
+4,586
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
769
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.7억
| US$28.7만 | 0.01% |
1,859
-508
| -21% | -US$8.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
770
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$33.1억
| US$28.6만 | 0.01% |
9,600
-2,175
| -18% | -US$7.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
771
Southwest Airlines
LUV
US$210억
| US$28.5만 | 0.01% |
5,542
-2,384
| -30% | -US$10만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
772
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$28.5만 | 0.01% |
2,078
-76
| -4% | -US$9.23천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
773
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7593만
| US$28.3만 | 0.01% |
9,000
-9,100
| -50% | -US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
774
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.54억
| US$28.1만 | 0.01% |
3,225
-204
| -6% | -US$1.74만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
775
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.15억
| US$28만 | 0.01% |
7,532
-792
| -10% | -US$2.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.