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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.7억
| US$32만 | 0.01% |
7,039
-49
| -0.7% | -US$2.06천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
727
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$32만 | 0.01% |
4,756
-25
| -0.5% | -US$1.67천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
728
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.1억
| US$32만 | 0.01% |
10,550
+1,644
| +18% | +US$4.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
729
Jabil
JBL
US$287억
| US$31.8만 | 0.01% |
+825
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
730
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1억
| US$31.8만 | 0.01% |
7,048
-681
| -9% | -US$3.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
731
Lennox International
LII
US$130억
| US$31.5만 | 0.01% |
551
-137
| -20% | -US$6.98만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
732
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$31.5만 | 0.01% |
1,285
-495
| -28% | -US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
733
Celestica
CLS
US$328억
| US$31.4만 | 0.01% |
+862
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
734
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$31.4만 | 0.01% |
1,226
+1
| +0.1% | +US$246 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
735
Moderna
MRNA
US$799억
| US$31.4만 | 0.01% |
4,477
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
736
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$31.3만 | 0.01% |
6,365
-623
| -9% | -US$2.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
737
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$31.3만 | 0.01% |
2,672
-654
| -20% | -US$7.63만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
738
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$31.1만 | 0.01% |
1,517
-127
| -8% | -US$2.57만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
739
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$2.83억
| US$31.1만 | 0.01% |
8,764
-37
| -0.4% | -US$1.34천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
740
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$31.1만 | 0.01% |
2,841
+308
| +12% | +US$3.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
741
NMI Holdings
NMIH
US$32억
| US$31만 | 0.01% |
7,540
-211
| -3% | -US$8.07천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
742
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$30.8만 | 0.01% |
4,811
+420
| +10% | +US$2.76만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
743
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$30.7만 | 0.01% |
9,617
+1
| +0% | +US$32 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
744
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$30.5만 | 0.01% |
6,365
-31,879
| -83% | -US$137만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
745
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7억
| US$30.5만 | 0.01% |
25,335
+358
| +1% | +US$4.3천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
746
Sanofi
SNY
US$997억
| US$30.5만 | 0.01% |
7,152
+463
| +7% | +US$2.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
747
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| US$30.4만 | 0.01% |
5,811
-152
| -3% | -US$5.94천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
748
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$30만 | 0.01% |
3,256
+596
| +22% | +US$5.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
749
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$29.9만 | 0.01% |
3,300
-57
| -2% | -US$5천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
750
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$29.7만 | 0.01% |
10,147
-4,510
| -31% | -US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.