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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.26억
| US$34.2만 | 0.01% |
4,340
-792
| -15% | -US$6.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
702
Ambarella
AMBA
US$29.6억
| US$34만 | 0.01% |
3,961
-459
| -10% | -US$3.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
703
Xometry
XMTR
US$55.7억
| US$33.6만 | 0.01% |
3,479
-20
| -0.6% | -US$1.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
704
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.5억
| US$33.5만 | 0.01% |
4,144
-90
| -2% | -US$6.88천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
705
Solventum
SOLV
US$141억
| US$33.5만 | 0.01% |
4,339
+108
| +3% | +US$7.88천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
706
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.8억
| US$33.4만 | 0.01% |
12,357
+344
| +3% | +US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
707
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.1억
| US$33.4만 | 0.01% |
2,425
+20
| +0.8% | +US$2.54천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
708
Commercial Metals
CMC
US$70.2억
| US$33만 | 0.01% |
5,265
-10
| -0.2% | -US$703 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
709
Fair Isaac
FICO
US$149억
| US$33만 | 0.01% |
276
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
710
Becton Dickinson
BDX
US$531억
| US$32.9만 | 0.01% |
2,171
+71
| +3% | +US$1.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
711
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.39억
| US$32.9만 | 0.01% |
7,885
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
712
FirstService
FSV
US$61.7억
| US$32.8만 | 0.01% |
2,308
-574
| -20% | -US$7.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
713
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$32.8만 | 0.01% |
3,989
+1,385
| +53% | +US$11.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
714
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$32.7만 | 0.01% |
8,857
+22
| +0.2% | +US$757 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
715
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$32.6만 | 0.01% |
3,599
-392
| -10% | -US$3.49만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
716
Stryker
SYK
US$1156억
| US$32.5만 | 0.01% |
1,033
-35
| -3% | -US$1.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
717
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$32.4만 | 0.01% |
3,794
+745
| +24% | +US$6.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
718
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$32.3만 | 0.01% |
3,447
+10
| +0.3% | +US$755 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
719
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.6억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,746
-747
| -30% | -US$13.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
720
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596억
| US$32.2만 | 0.01% |
+233
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
721
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9억
| US$32.1만 | 0.01% |
4,637
+23
| +0.5% | +US$1.45천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
722
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$32만 | 0.01% |
1,429
+69
| +5% | +US$1.47만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
723
AeroVironment
AVAV
US$64.4억
| US$32만 | 0.01% |
1,939
+380
| +24% | +US$6.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
724
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$32만 | 0.01% |
333
-125
| -27% | -US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
725
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$32만 | 0.01% |
6,456
-6,471
| -50% | -US$32.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.