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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$28만 | 0.01% |
2,310
+37
| +2% | +US$4.05천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
777
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.2억
| US$27.9만 | 0.01% |
5,327
-135
| -2% | -US$6.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
778
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$27.8만 | 0.01% |
1,901
-250
| -12% | -US$3.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
779
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.11억
| US$27.8만 | 0.01% |
6,389
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
780
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$27.7만 | 0.01% |
3,092
-1,808
| -37% | -US$16.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
781
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$27.6만 | 0.01% |
3,651
+82
| +2% | +US$6.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
782
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
US$3468만
| US$27.6만 | 0.01% |
10,540
-2,483
| -19% | -US$6.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
783
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$27.5만 | 0.01% |
10,817
+485
| +5% | +US$1.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
784
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$27.5만 | 0.01% |
3,668
-25
| -0.7% | -US$1.84천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
785
Waste Management
WM
US$957억
| US$27.5만 | 0.01% |
1,232
+85
| +7% | +US$1.89만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
786
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$27.4만 | 0.01% |
9,095
+1,985
| +28% | +US$6.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
787
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5억
| US$27.2만 | 0.01% |
2,454
+140
| +6% | +US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
788
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.34억
| US$27.2만 | 0.01% |
+14,065
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
789
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$27.1만 | 0.01% |
7,962
-169
| -2% | -US$5.52천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
790
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$27.1만 | 0.01% |
3,383
+503
| +17% | +US$4.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
791
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.4억
| US$27만 | 0.01% |
22,690
-328
| -1% | -US$3.83천 |
2026 Q1
1분기
|
|
792
Cognex
CGNX
US$93.4억
| US$26.9만 | 0.01% |
3,713
+1
| +0% | +US$61 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
793
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$15억
| US$26.9만 | 0.01% |
+2,255
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
Prologis
PLD
US$1202억
| US$26.9만 | 0.01% |
1,987
+730
| +58% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
795
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$26.5만 | 0.01% |
2,006
-55
| -3% | -US$7.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
796
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.63억
| US$26.5만 | 0.01% |
9,235
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
797
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.94억
| US$26.3만 | 0.01% |
13,053
+1,253
| +11% | +US$2.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
798
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.22억
| US$26.3만 | 0.01% |
5,761
-62
| -1% | -US$2.83천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
799
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$26.3만 | 0.01% |
4,171
-3,320
| -44% | -US$20.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
800
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5억
| US$26.3만 | 0.01% |
14,738
+639
| +5% | +US$1.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.