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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6762만
| US$26.3만 | 0.01% |
9,879
+2,000
| +25% | +US$5.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
802
MGM Resorts International
MGM
US$71.3억
| US$25.9만 | 0.01% |
5,418
-100
| -2% | -US$4.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
803
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.18억
| US$25.8만 | 0.01% |
5,430
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
804
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329억
| US$25.7만 | 0.01% |
1,367
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
805
UL Solutions
ULS
US$146억
| US$25.6만 | 0.01% |
2,509
-7
| -0.3% | -US$662 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
806
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
US$2136만
| US$25.5만 | 0.01% |
12,311
+337
| +3% | +US$6.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
807
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34억
| US$25.4만 | 0.01% |
8,655
-8,133
| -48% | -US$23.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
808
Mondelez International
MDLZ
US$811억
| US$25.4만 | 0.01% |
4,393
+207
| +5% | +US$1.25만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
809
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.03억
| US$25.3만 | 0.01% |
5,814
+452
| +8% | +US$1.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
810
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$25.3만 | 0.01% |
10,995
-141
| -1% | -US$3.07천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
811
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$25.3만 | 0.01% |
6,569
-197
| -3% | -US$7.4천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
812
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$25.2만 | 0.01% |
14,892
+82
| +0.6% | +US$1.53천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
813
Nike
NKE
US$561억
| US$25.2만 | 0.01% |
6,149
-349
| -5% | -US$1.54만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
814
Applied Optoelectronics
AAOI
US$58.6억
| US$25만 | 0.01% |
+1,689
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$25만 | 0.01% |
9,416
+3,541
| +60% | +US$9.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
816
General Mills
GIS
US$184억
| US$24.9만 | 0.01% |
7,141
+3,134
| +78% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
817
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
US$9792만
| US$24.8만 | 0.01% |
8,519
+486
| +6% | +US$1.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
818
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.7억
| US$24.7만 | 0.01% |
1,708
-51
| -3% | -US$6.58천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
819
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.33억
| US$24.7만 | 0.01% |
9,776
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
820
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$24.5만 | 0.01% |
2,088
-969
| -32% | -US$11.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
821
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.25억
| US$24.5만 | 0.01% |
+1,585
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
822
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,104
+44
| +4% | +US$9.21천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
823
Shopify
SHOP
US$2177억
| US$24.2만 | 0.01% |
2,116
+269
| +15% | +US$3.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
824
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
| US$24만 | 0.01% |
3,995
-10,598
| -73% | -US$62.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
825
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5767만
| US$24만 | 0.01% |
10,880
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.