Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 헬스케어 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Republic Services
RSG
US$771억
| US$213 | ﹤0.01% |
1
-42
| -98% | -US$8.78천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1552
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$119억
| US$209 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1553
Trump Media & Technology Group
DJT
US$13.8억
| US$194 | ﹤0.01% |
25
-12
| -32% | -US$106 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1554
Stellantis
STLA
US$112억
| US$176 | ﹤0.01% |
31
-94
| -75% | -US$695 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1555
AdvanSix
ASIX
US$4.25억
| US$159 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1556
Fox Class A
FOXA
US$277억
| US$158 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1557
MIRA Pharmaceuticals
MIRA
US$2724만
| US$156 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1558
Sundial Growers
SNDL
US$3.4억
| US$135 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1559
Mastech Digital
MHH
US$7530만
| US$129 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1560
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.23억
| US$86 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$143 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1561
Robinhood Ventures Fund I
RVI
US$5.74억
| US$66 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$76 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1562
Cal-Maine
CALM
US$30억
| US$62 | ﹤0.01% |
1
-80
| -99% | -US$6.18천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1563
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$343억
| US$53 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1564
News Corp Class A
NWSA
US$141억
| US$50 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1565
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.1억
| US$41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1566
Orion Office REIT
ONL
US$1.48억
| US$37 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1567
Unum
UNM
US$123억
| – | – |
-958
| 청산됨 | -US$7.94만 | – |
|
1568
Trilogy Metals
TMQ
US$3.66억
| US$35 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1569
Lucid Motors
LCID
US$12.9억
| US$33 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$32 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1570
Virtus Real Asset Income ETF
VRAI
US$1838만
| US$28 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1571
Canopy Growth
CGC
US$2.43억
| US$25 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1572
Kyndryl
KD
US$37.2억
| US$23 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1573
Aurora Cannabis
ACB
US$3.28억
| US$14 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1574
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| – | – |
-39
| 청산됨 | -US$2.06천 | – |
|
1575
Arch Capital
ACGL
US$356억
| – | – |
-4
| 청산됨 | -US$384 | – |
|
유사한 펀드
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC 측은 US$43.4억 상당의 1,668개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억 규모를 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 546개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- Capital Analysts LLC 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.