Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-110
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1552
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1553
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1554
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1555
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-128
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1556
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
197 Mio. $
| – | – |
-711
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1557
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1558
EPR Properties
EPR
4,56 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1559
Fastenal
FAST
60,8 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1560
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
| – | – |
-138
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1561
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1562
FS KKR Capital
FSK
3,2 Mrd. $
| – | – |
-1.446
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1563
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1564
Globant
GLOB
2,05 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1565
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-26
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1566
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1567
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| – | – |
-542
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
1568
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
151 Mio. $
| – | – |
-326
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1569
IPG Photonics
IPGP
2,78 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1570
Ingersoll Rand
IR
31,9 Mrd. $
| – | – |
-237
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1571
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,3 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1572
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1573
Loews
L
22,2 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1574
Lennox International
LII
11,7 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1575
Lamb Weston
LW
7,61 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .