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Cambridge Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.4억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
28.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.52%
1년 예상 수익률
+28.73%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
+123.28%
10년 예상 수익률
+319.24%
AUM
US$26.4억
AUM 성장
+US$2.44억
(+10%)
자금 흐름
+US$5592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.38%
보유액
727
신규
40
증가
101
축소
241
청산됨
72
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.34% |
| 2 | 기타 | 15.82% |
| 3 | 금융 | 12.86% |
| 4 | 건강관리 | 10.67% |
| 5 | 임의소비재 | 8.33% |
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유사한 펀드
Cambridge Trust의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cambridge Trust는 US$26.4억 상당의 727개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Cambridge Trust의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 101개 증가, 241개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy으로, 93,973주를 보유했으며 가치는 US$771만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 추정 금액은 US$1219만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 23%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Best Buy으로, US$771만 상당의 93,973주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cambridge Trust로, 추정 증가액은 US$3802만 규모예요.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1219만예요.
- Cambridge Trust는 2024년 1분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 30%를 차지해요.
- Cambridge Trust는 2024년 1분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Cambridge Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2024년 5월 30일에 제출된 Cambridge Trust의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.