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Cache Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
19.76%
1년 추정 수익률
33.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.07%
1년 예상 수익률
+33.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$3.14억
(+36%)
자금 흐름
+US$1.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.92%
보유액
212
신규
21
증가
43
축소
–
청산됨
73
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$1592만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$992만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$856만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$827만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$675만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$23.8만 |
| 2 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$22.4만 |
| 3 |
Bentley Systems
BSY
|
+US$22.1만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$19.6만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.8% |
| 2 | 정보기술 | 39.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.29% |
| 4 | 임의소비재 | 5.8% |
| 5 | 헬스케어 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.14억
| US$1.93억 | 16.38% |
3,631,067
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.08억
| US$1.65억 | 13.95% |
2,753,833
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.75억
| US$1.07억 | 9.04% |
1,872,926
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$7792만 | 6.61% |
389,421
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$6970만 | 5.91% |
240,888
+7,099
| +3% | +US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$5028만 | 4.26% |
133,104
+1,298
| +1% | +US$52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$3859만 | 3.27% |
109,230
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$3792만 | 3.22% |
159,103
+24,802
| +18% | +US$623만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3498만 | 2.97% |
93,785
+15,910
| +20% | +US$644만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2733만 | 2.32% |
48,523
+310
| +0.6% | +US$19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$2233만 | 1.89% |
131,470
+63,163
| +92% | +US$992만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2102만 | 1.78% |
58,815
+150
| +0.3% | +US$5.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$1906만 | 1.62% |
+538,600
| 신규 | +US$1592만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$1791만 | 1.52% |
42,106
+4,085
| +11% | +US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$1618만 | 1.37% |
27,855
+20,875
| +299% | +US$856만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1886억
| US$1501만 | 1.27% |
6,602
+3,526
| +115% | +US$503만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$1497만 | 1.27% |
12,970
+11,025
| +567% | +US$827만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1426억
| US$1481만 | 1.26% |
23,192
+10,096
| +77% | +US$491만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$1292만 | 1.1% |
17,867
+4,250
| +31% | +US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4776억
| US$1051만 | 0.89% |
90,096
+21,018
| +30% | +US$287만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Snowflake
SNOW
US$1190억
| US$1037만 | 0.88% |
40,728
+36,680
| +906% | +US$675만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$1022만 | 0.87% |
23,581
+6,403
| +37% | +US$194만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Datadog
DDOG
US$1008억
| US$1017만 | 0.86% |
39,044
+13,000
| +50% | +US$242만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$855만 | 0.73% |
25,080
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
DoorDash
DASH
US$739억
| US$803만 | 0.68% |
43,489
+8,218
| +23% | +US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cache Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cache Advisors 측은 US$11.8억 상당의 212개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.66억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Cache Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.37억 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roivant Sciences 주식으로, 538,600주를 보유했으며 가치는 US$1906만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Tractor Supply 주식이며, 추정 매도액은 US$23.8만 규모예요.
- Cache Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roivant Sciences 주식으로, US$1906만 상당의 538,600주를 매수했어요.
- Cache Advisors 측이 2026년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$992만 규모예요.
- Cache Advisors 측은 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cache Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 68% 비중을 차지해요.
- Cache Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Cache Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Cache Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.