Cache Advisors 포트폴리오 보유 종목

Cache Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Cache Advisors 측은 US$5.73억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.7억에서 55% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.

Cache Advisors 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.44억 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect US Equity ETF 주식으로, 2,753,833주를 보유했으며 가치는 US$1.49억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 59%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Snowflake 주식으로, 보유분을 추정 US$476만 규모 줄였어요.

• Cache Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect US Equity ETF 주식으로, US$1.49억 상당의 2,753,833주를 매수했어요.
• Cache Advisors 측이 2025년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$661만 규모예요.
• Cache Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Snowflake이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
• Cache Advisors 측은 2025년 3분기에 Reddit 보유분을 전량 매도해 추정 US$344만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cache Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 74% 비중을 차지해요.
• Cache Advisors 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Cache Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 55% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.

2025년 11월 12일에 제출된 Cache Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.