Cache Advisors 포트폴리오 보유 종목

Cache Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Cache Advisors 측은 US$3.7억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.

Cache Advisors 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$4026만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 10,180주를 보유했으며 가치는 US$208만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 59%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 PepsiCo 주식이며, 추정 매도액은 US$21.7만 규모예요.

• Cache Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$208만 상당의 10,180주를 매수했어요.
• Cache Advisors 측이 2025년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$698만 규모예요.
• Cache Advisors 측은 2025년 2분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cache Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 64% 비중을 차지해요.
• Cache Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Cache Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.

2025년 8월 14일에 제출된 Cache Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.