Brookfield Corp 포트폴리오 보유 종목
Brookfield Corporation is a Canadian investment firm that buys and runs real estate, renewable power and infrastructure businesses, and invests in credit and private equity. Its roots go back to a utility company founded in São Paulo, Brazil, in 1899. It took its present form in 1997, when Edper and Brascan merged. It was first called EdperBrascan, became Brascan in 2000 and Brookfield Asset Management in 2005, then took its current name in December 2022 as it split off its asset management business under the old name. The group has three main parts: asset management, wealth solutions and operating businesses built around real assets. Its distressed securities investing runs through Oaktree Capital, a firm it acquired in 2019.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$1.46억 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$1.22억 |
| 4 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$9888만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+US$12.3억 |
| 2 |
RSE
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
|
+US$3.54억 |
| 3 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$1.57억 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$1.4억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 66.92% |
| 2 | 유틸리티 | 14.6% |
| 3 | 에너지 | 8.11% |
| 4 | 소재 | 6.59% |
| 5 | 헬스케어 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GGP
1
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$71.3억 | 38.72% |
258,233,612
-41,271,365
| -14% | -US$12.3억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Brookfield Renewable
BEP
US$92.3억
| US$15.7억 | 8.54% |
95,937,834
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
OSB
3
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$11.7억 | 6.34% |
45,407,241
+1
| +0% | +US$24 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BPY
4
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$11.5억 | 6.27% |
50,332,307
+3,009,408
| +6% | +US$7058만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
American Tower
AMT
US$882억
| US$3.92억 | 2.13% |
3,461,423
+306,200
| +10% | +US$3501만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$3.66억 | 1.99% |
1,768,805
-81,518
| -4% | -US$1768만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$3.26억 | 1.77% |
2,907,940
+1,239,958
| +74% | +US$1.4억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
TC Energy
TRP
US$670억
| US$2.92억 | 1.59% |
6,133,454
+120,800
| +2% | +US$564만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
PG&E
PCG
US$289억
| US$2.52억 | 1.37% |
4,117,589
+181,700
| +5% | +US$1154만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$2.42억 | 1.32% |
10,469,750
-1,811,000
| -15% | -US$3837만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
BOXC
11
상장폐지됨
Brookfield Can Office Properties
BOXC
| US$2.21억 | 1.2% |
10,564,117
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.8억
| US$1.9억 | 1.03% |
2,318,075
-719,059
| -24% | -US$5959만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1.73억 | 0.94% |
6,266,661
+130,700
| +2% | +US$361만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$1.66억 | 0.9% |
5,737,694
+364,322
| +7% | +US$1055만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Welltower
WELL
US$1815억
| US$1.62억 | 0.88% |
2,165,408
-57,340
| -3% | -US$439만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$1.55억 | 0.84% |
12,770,300
-135,216
| -1% | -US$165만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
TERP
17
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.54억 | 0.84% |
11,075,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.53억 | 0.83% |
861,117
+211,367
| +33% | +US$3803만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.1억
| US$1.5억 | 0.81% |
8,587,315
+7,068,865
| +466% | +US$1.22억 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Brixmor Property Group
BRX
US$92.9억
| US$1.46억 | 0.79% |
+5,263,879
| 신규 | +US$1.46억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Vivmark Residential
VMRK
US$500억
| US$1.46억 | 0.79% |
2,263,684
+929,472
| +70% | +US$6199만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$1.4억 | 0.76% |
4,547,632
-949,000
| -17% | -US$2518만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$1.37억 | 0.74% |
6,309,209
+1,024,311
| +19% | +US$2218만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CONE
24
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$1.28억 | 0.7% |
2,691,972
+616,622
| +30% | +US$3189만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
American Water Works
AWK
US$298억
| US$1.16억 | 0.63% |
1,548,801
-130,817
| -8% | -US$1023만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Brookfield Corp의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Brookfield Corp의 보유 포지션은 253개, 총액은 US$184억였으며 전 분기 US$203억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Brookfield Corp 측은 2016년 3분기에 순 US$21억 규모를 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ROUSE PPTYS INC COM (DE) 주식으로, 추정 US$3.54억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 72%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brookfield Corp 측은 Brixmor Property Group에 US$1.46억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brookfield Corp의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Brixmor Property Group 주식으로, US$1.46억 상당의 5,263,879주를 매수했어요.
- Brookfield Corp 측이 2016년 3분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.4억 규모예요.
- Brookfield Corp의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GGP Inc.이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Brookfield Corp 측은 2016년 3분기에 ROUSE PPTYS INC COM (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brookfield Corp의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$184억 중 70% 비중을 차지해요.
- Brookfield Corp 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Brookfield Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$184억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Brookfield Corp의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.