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Brookfield Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$770억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
10.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.9%
1년 예상 수익률
-10.33%
3년 예상 수익률
+16.96%
5년 예상 수익률
+12.9%
10년 예상 수익률
+99.89%
AUM
US$203억
AUM 성장
+US$7.66억
(+3.9%)
자금 흐름
+US$1.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.07%
보유액
252
신규
42
증가
53
축소
90
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$3.26억 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1.36억 |
| 3 |
Highwoods Properties
HIW
|
+US$1.03억 |
| 4 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+US$9501만 |
| 5 |
TC Energy
TRP
|
+US$8126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$1.58억 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1억 |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$9716만 |
| 4 |
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
|
+US$8934만 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$8877만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 71.65% |
| 2 | 유틸리티 | 13.87% |
| 3 | 에너지 | 6.98% |
| 4 | 소재 | 4.59% |
| 5 | 산업재 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GGP
1
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$86.8억 | 42.68% |
299,504,977
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Brookfield Renewable
BEP
US$87.8억
| US$15.2억 | 7.49% |
95,937,834
+20,827,195
| +28% | +US$3.26억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
BPY
3
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$10.6억 | 5.23% |
47,322,899
+2,073,017
| +5% | +US$4919만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
OSB
4
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$8.95억 | 4.41% |
45,407,240
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$4.01억 | 1.97% |
1,850,323
-434,957
| -19% | -US$8877만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
American Tower
AMT
US$857억
| US$3.58억 | 1.76% |
3,155,223
-82,820
| -3% | -US$881만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RSE
7
상장폐지됨
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$3.54억 | 1.74% |
19,387,624
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
TC Energy
TRP
US$655억
| US$2.71억 | 1.33% |
6,012,654
+1,969,179
| +49% | +US$8126만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
PG&E
PCG
US$389억
| US$2.52억 | 1.24% |
3,935,889
+7,500
| +0.2% | +US$44.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.1억
| US$2.46억 | 1.21% |
3,037,134
+916,049
| +43% | +US$7101만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
BOXC
11
상장폐지됨
Brookfield Can Office Properties
BOXC
| US$2.35억 | 1.15% |
10,564,117
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$754억
| US$2.3억 | 1.13% |
12,280,750
+7,635,500
| +164% | +US$1.36억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$1.8억 | 0.89% |
1,667,982
+379,442
| +29% | +US$3849만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$1.8억 | 0.88% |
6,135,961
-41,081
| -0.7% | -US$110만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$1.71억 | 0.84% |
1,688,381
-340,924
| -17% | -US$3094만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Welltower
WELL
US$1660억
| US$1.69억 | 0.83% |
2,222,748
+239,448
| +12% | +US$1700만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Prologis
PLD
US$1202억
| US$1.56억 | 0.77% |
3,181,623
-3,363,440
| -51% | -US$1.58억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
18
SL Green Realty
SLG
US$35.1억
| US$1.53억 | 0.75% |
1,483,516
-726,851
| -33% | -US$7147만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$1.49억 | 0.73% |
5,373,372
+59,223
| +1% | +US$156만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
American Water Works
AWK
US$280억
| US$1.42억 | 0.7% |
1,679,618
-162,694
| -9% | -US$1210만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
21
NiSource
NI
US$208억
| US$1.34억 | 0.66% |
5,056,683
-228,100
| -4% | -US$547만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$1.28억 | 0.63% |
9,564,328
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
23
Outfront Media
OUT
US$55.1억
| US$1.25억 | 0.62% |
5,267,159
-2,587,742
| -33% | -US$5672만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
24
Camden Property Trust
CPT
US$117억
| US$1.24억 | 0.61% |
1,406,530
-339,265
| -19% | -US$2832만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TERP
25
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.21억 | 0.59% |
11,075,000
+10,275,000
| +1,284% | +US$9501만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Brookfield Corp의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Brookfield Corp 측은 US$203억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$196억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Brookfield Corp의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 53개 증가, 90개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Highwoods Properties 주식으로, 2,135,006주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Prologis 주식으로, 추정 금액은 US$1.58억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 76%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 에너지 순이에요.
- Brookfield Corp의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Highwoods Properties 주식으로, US$1.13억 상당의 2,135,006주를 매수했어요.
- Brookfield Corp 측이 2016년 2분기에 Brookfield Renewable 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.26억 규모예요.
- Brookfield Corp의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Prologis이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- Brookfield Corp 측은 2016년 2분기에 Hudson Pacific Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$9716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brookfield Corp의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$203억 중 69% 비중을 차지해요.
- Brookfield Corp 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Brookfield Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$203억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Brookfield Corp의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.