Brookfield Corp Portfolio-Positionen
Brookfield Corporation is a Canadian investment firm that buys and runs real estate, renewable power and infrastructure businesses, and invests in credit and private equity. Its roots go back to a utility company founded in São Paulo, Brazil, in 1899. It took its present form in 1997, when Edper and Brascan merged. It was first called EdperBrascan, became Brascan in 2000 and Brookfield Asset Management in 2005, then took its current name in December 2022 as it split off its asset management business under the old name. The group has three main parts: asset management, wealth solutions and operating businesses built around real assets. Its distressed securities investing runs through Oaktree Capital, a firm it acquired in 2019.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+140 Mio. $ |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Essex Property Trust
ESS
|
+98,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+1,23 Mrd. $ |
| 2 |
RSE
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
|
+354 Mio. $ |
| 3 |
SL Green Realty
SLG
|
+157 Mio. $ |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+140 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 66,92 % |
| 2 | Versorger | 14,6 % |
| 3 | Energie | 8,11 % |
| 4 | Grundstoffe | 6,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GGP
1
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 7,13 Mrd. $ | 38,72 % |
258.233.612
-41.271.365
| -14 % | -1,23 Mrd. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Brookfield Renewable
BEP
9,11 Mrd. $
| 1,57 Mrd. $ | 8,54 % |
95.937.834
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
OSB
3
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 1,17 Mrd. $ | 6,34 % |
45.407.241
+1
| +0 % | +24 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BPY
4
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| 1,15 Mrd. $ | 6,27 % |
50.332.307
+3.009.408
| +6 % | +70,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
American Tower
AMT
90 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 2,13 % |
3.461.423
+306.200
| +10 % | +35 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 1,99 % |
1.768.805
-81.518
| -4 % | -17,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
SBA Communications
SBAC
20,5 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 1,77 % |
2.907.940
+1.239.958
| +74 % | +140 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
TC Energy
TRP
65,8 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 1,59 % |
6.133.454
+120.800
| +2 % | +5,64 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 1,37 % |
4.117.589
+181.700
| +5 % | +11,5 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
69,3 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 1,32 % |
10.469.750
-1.811.000
| -15 % | -38,4 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
BOXC
11
Nicht mehr gelistet
Brookfield Can Office Properties
BOXC
| 221 Mio. $ | 1,2 % |
10.564.117
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Vornado Realty Trust
VNO
6,56 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 1,03 % |
2.318.075
-719.059
| -24 % | -59,6 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,94 % |
6.266.661
+130.700
| +2 % | +3,61 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
| 166 Mio. $ | 0,9 % |
5.737.694
+364.322
| +7 % | +10,5 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,88 % |
2.165.408
-57.340
| -3 % | -4,39 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 155 Mio. $ | 0,84 % |
12.770.300
-135.216
| -1 % | -1,65 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
TERP
17
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 154 Mio. $ | 0,84 % |
11.075.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 153 Mio. $ | 0,83 % |
861.117
+211.367
| +33 % | +38 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
2,59 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,81 % |
8.587.315
+7.068.865
| +466 % | +122 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Brixmor Property Group
BRX
9,19 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,79 % |
+5.263.879
| Neu | +146 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
21
Vivmark Residential
VMRK
49,9 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,79 % |
2.263.684
+929.472
| +70 % | +62 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
22
Williams Companies
WMB
80,8 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,76 % |
4.547.632
-949.000
| -17 % | -25,2 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
American Homes 4 Rent
AMH
11,8 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,74 % |
6.309.209
+1.024.311
| +19 % | +22,2 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CONE
24
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 128 Mio. $ | 0,7 % |
2.691.972
+616.622
| +30 % | +31,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
American Water Works
AWK
30 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,63 % |
1.548.801
-130.817
| -8 % | -10,2 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Brookfield Corp für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Brookfield Corp 253 Positionen im Wert von 18,4 Mrd. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 20,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Brookfield Corp zog im Q3 2016 netto 2,1 Mrd. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ROUSE PPTYS INC COM (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 354 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Brookfield Corp eine neue Position in Brixmor Property Group im Wert von 146 Mio. $.
- Der größte Kauf von Brookfield Corp im Q3 2016 war Brixmor Property Group: 5.263.879 Aktien im Wert von 146 Mio. $.
- Brookfield Corp hat seine Position in SBA Communications in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brookfield Corp im Q3 2016 entfiel auf GGP Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mrd. $.
- Brookfield Corp hat seine Position in ROUSE PPTYS INC COM (DE) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 354 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brookfield Corp machen im Q3 2016 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,4 Mrd. $ aus.
- Brookfield Corp eröffnete 26 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Brookfield Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 18,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brookfield Corp für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .