Brookfield Corp Portfolio-Positionen
Brookfield Corporation is a Canadian investment firm that buys and runs real estate, renewable power and infrastructure businesses, and invests in credit and private equity. Its roots go back to a utility company founded in São Paulo, Brazil, in 1899. It took its present form in 1997, when Edper and Brascan merged. It was first called EdperBrascan, became Brascan in 2000 and Brookfield Asset Management in 2005, then took its current name in December 2022 as it split off its asset management business under the old name. The group has three main parts: asset management, wealth solutions and operating businesses built around real assets. Its distressed securities investing runs through Oaktree Capital, a firm it acquired in 2019.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+1,49 Mrd. $ |
| 2 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+851 Mio. $ |
| 3 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+432 Mio. $ |
| 4 |
TC Energy
TRP
|
+284 Mio. $ |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+271 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+94,3 Mio. $ |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+74 Mio. $ |
| 3 |
STAG Industrial
STAG
|
+73,1 Mio. $ |
| 4 |
Kilroy Realty
KRC
|
+71,9 Mio. $ |
| 5 |
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
|
+70,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 56,04 % |
| 2 | Versorger | 20,74 % |
| 3 | Energie | 8,93 % |
| 4 | Grundstoffe | 7,67 % |
| 5 | Industrie | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GGP
1
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 6,78 Mrd. $ | 31,67 % |
326.519.413
+68.285.801
| +26 % | +1,49 Mrd. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Brookfield Renewable
BEP
8,96 Mrd. $
| 1,88 Mrd. $ | 8,78 % |
105.213.373
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
OSB
3
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 1,59 Mrd. $ | 7,45 % |
41.857.240
+24.534.343
| +142 % | +851 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
4
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 1,24 Mrd. $ | 5,8 % |
66.410.333
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
BPY
5
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| 1,18 Mrd. $ | 5,5 % |
50.438.485
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
BBU
6
Nicht mehr gelistet
Brookfield Business Partners
BBU
| 735 Mio. $ | 3,43 % |
38.613.862
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 2,26 % |
3.011.805
-112.614
| -4 % | -18 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 1,52 % |
2.379.643
-249.000
| -9 % | -34,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
9
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 1,31 % |
+5.652.743
| Neu | +284 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 1,3 % |
+6.666.355
| Neu | +271 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 1,12 % |
2.401.472
+327.133
| +16 % | +33,5 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 1 % |
11.178.050
+334.191
| +3 % | +6,51 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
13
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 0,95 % |
2.982.119
-167.700
| -5 % | -11,5 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
14
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,91 % |
775.000
+525.000
| +210 % | +129 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
15
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,88 % |
2.978.839
-1.200.901
| -29 % | -74 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
16
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,83 % |
2.301.307
+17.300
| +0,8 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
17
SL Green Realty
SLG
3,46 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,81 % |
1.775.198
+16.008
| +0,9 % | +1,55 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
18
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,8 % |
5.715.152
+523.900
| +10 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,78 % |
7.660.241
-229.204
| -3 % | -5,14 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
20
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,74 % |
+4.524.981
| Neu | +151 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
21
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,73 % |
1.455.578
-50.850
| -3 % | -5,34 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
22
Park Hotels & Resorts
PK
3,28 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,72 % |
5.579.109
-1.085.098
| -16 % | -29 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
QTS
23
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 151 Mio. $ | 0,71 % |
2.891.642
+1.218.897
| +73 % | +64,9 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
24
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,7 % |
698.944
-28.370
| -4 % | -5,86 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
TERP
25
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 146 Mio. $ | 0,68 % |
11.075.000
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Brookfield Corp für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Brookfield Corp 193 Positionen im Wert von 21,4 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 19,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Brookfield Corp investierte 2,55 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares: 295.938 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Prologis; sie wurde auf 74 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brookfield Corp im Q3 2017 war Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares: 295.938 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
- Brookfield Corp hat seine Position in GGP Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Brookfield Corp im Q3 2017 entfiel auf Prologis und belief sich schätzungsweise auf 74 Mio. $.
- Brookfield Corp hat seine Position in Life Storage, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brookfield Corp machen im Q3 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,4 Mrd. $ aus.
- Brookfield Corp eröffnete 41 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Brookfield Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 21,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brookfield Corp für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .