Brad Gerstner Altimeter Capital Management
Brad Gerstner is the founder and CEO of Altimeter Capital, a technology-focused investment firm active in both public and private markets. A former internet entrepreneur and airline executive, he brings an operator’s lens to high-growth software, internet, and semiconductor businesses. Gerstner is frequently cited for concentrated bets on large-cap technology platforms and for outspoken commentary on AI infrastructure and capital allocation in the sector.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1193만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$378만 |
| 3 |
Everpure Inc
P
|
+US$272만 |
| 4 |
Nutanix
NTNX
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
Z
|
+US$3974만 |
| 2 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$1814만 |
| 3 |
Zillow
ZG
|
+US$1554만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 47.96% |
| 2 | 임의소비재 | 42.45% |
| 3 | 정보기술 | 7.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.64% |
| 5 | 기타 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Airlines
UAL
US$391억
| US$6.04억 | 39.73% |
11,509,268
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$5.25억 | 34.54% |
4,498,111
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
DATA
3
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$6198만 | 4.08% |
1,121,451
-329,547
| -23% | -US$1814만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$6040만 | 3.97% |
1,026,250
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
US$277억
| US$5994만 | 3.94% |
1,287,009
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Alaska Air
ALK
US$46.5억
| US$5944만 | 3.91% |
902,489
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Everpure Inc
P
US$343억
| US$5512만 | 3.63% |
4,067,691
+217,691
| +6% | +US$272만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$3399만 | 2.24% |
863,455
+100,000
| +13% | +US$378만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$93.8억
| US$3112만 | 2.05% |
850,000
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Zillow
ZG
US$70.5억
| US$1268만 | 0.83% |
368,142
-433,674
| -54% | -US$1554만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$1232만 | 0.81% |
+1,250,000
| 신규 | +US$1193만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Nutanix
NTNX
US$162억
| US$259만 | 0.17% |
+70,000
| 신규 | +US$259만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
Allegiant Air
ALGT
US$26.6억
| US$68만 | 0.04% |
5,150
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$59만 | 0.04% |
500
-500
| -50% | -US$5.65만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
콜옵션
United Airlines
UAL
US$391억
| US$42만 | 0.03% |
4,377
+3,367
| +333% | +US$16.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
16
Zillow
Z
US$69.2억
| – | – |
-1,095,224
| 청산됨 | -US$3974만 | – |
|
유사한 펀드
Brad Gerstner의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Brad Gerstner 측은 US$15.2억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Brad Gerstner 측은 2016년 3분기에 순액 US$5240만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zillow 주식으로, 추정 US$3974만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brad Gerstner 측은 Netflix에 US$1232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brad Gerstner의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$1232만 상당의 1,250,000주를 매수했어요.
- Brad Gerstner 측이 2016년 3분기에 Delta Air Lines 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$378만 규모예요.
- Brad Gerstner의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tableau Software, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1814만예요.
- Brad Gerstner 측은 2016년 3분기에 Zillow 보유분을 전량 매도해 추정 US$3974만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brad Gerstner의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 99% 비중을 차지해요.
- Brad Gerstner 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Brad Gerstner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Altimeter Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.