Brad Gerstner Altimeter Capital Management
Brad Gerstner is the founder and CEO of Altimeter Capital, a technology-focused investment firm active in both public and private markets. A former internet entrepreneur and airline executive, he brings an operator’s lens to high-growth software, internet, and semiconductor businesses. Gerstner is frequently cited for concentrated bets on large-cap technology platforms and for outspoken commentary on AI infrastructure and capital allocation in the sector.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.22억 |
| 2 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$6860만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3919만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$2915만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1813만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$7974만 |
| 2 |
Nutanix
NTNX
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 46.72% |
| 2 | 임의소비재 | 39.95% |
| 3 | 정보기술 | 10.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.23% |
| 5 | 금융 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Airlines
UAL
US$355억
| US$7.48억 | 38.34% |
10,257,765
-1,251,503
| -11% | -US$7974만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$5.1억 | 26.13% |
4,498,111
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$1.8억 | 9.25% |
3,075,000
+2,048,750
| +200% | +US$1.22억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
DATA
4
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$1.09억 | 5.61% |
2,594,384
+1,472,933
| +131% | +US$6860만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
5
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$8008만 | 4.11% |
902,489
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$5148만 | 2.64% |
1,287,009
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Everpure Inc
P
US$360억
| US$4648만 | 2.38% |
4,109,821
+42,130
| +1% | +US$54.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$4247만 | 2.18% |
863,455
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$3969만 | 2.04% |
850,000
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3749만 | 1.92% |
+1,000,000
| 신규 | +US$3919만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$2998만 | 1.54% |
2,422,000
+1,172,000
| +94% | +US$1389만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
12
Twilio
TWLO
US$327억
| US$2244만 | 1.15% |
+777,800
| 신규 | +US$2915만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$1985만 | 1.02% |
+1,456,545
| 신규 | +US$1813만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
Zillow
ZG
US$67.9억
| US$1342만 | 0.69% |
368,142
| – | – |
2014 Q3
9개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1061만 | 0.54% |
+155,000
| 신규 | +US$1125만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$492억
| US$789만 | 0.4% |
+200,000
| 신규 | +US$804만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
US$25.2억
| US$106만 | 0.05% |
6,350
+1,200
| +23% | +US$18.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$306억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$59만 | – |
|
|
19
Nutanix
NTNX
US$165억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
|
20
콜옵션
United Airlines
UAL
US$355억
| – | – |
-4,377
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
유사한 펀드
Brad Gerstner의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Brad Gerstner 측은 US$19.5억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Brad Gerstner 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.29억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,000,000주를 보유했으며 가치는 US$3749만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Airlines 주식으로, 보유분을 추정 US$7974만 규모 줄였어요.
- Brad Gerstner의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$3749만 상당의 1,000,000주를 매수했어요.
- Brad Gerstner 측이 2016년 4분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- Brad Gerstner의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$7974만예요.
- Brad Gerstner 측은 2016년 4분기에 Nutanix 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brad Gerstner의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 95% 비중을 차지해요.
- Brad Gerstner 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brad Gerstner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$19.5억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Altimeter Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.