Brad Gerstner Altimeter Capital Management
Brad Gerstner is the founder and CEO of Altimeter Capital, a technology-focused investment firm active in both public and private markets. A former internet entrepreneur and airline executive, he brings an operator’s lens to high-growth software, internet, and semiconductor businesses. Gerstner is frequently cited for concentrated bets on large-cap technology platforms and for outspoken commentary on AI infrastructure and capital allocation in the sector.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yelp
YELP
|
+US$3079만 |
| 2 |
trivago
TRVG
|
+US$692만 |
| 3 |
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
|
+US$562만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$266만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaska Air
ALK
|
+US$7379만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$6932만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$4640만 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$4277만 |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$557만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 43.92% |
| 2 | 산업재 | 29.98% |
| 3 | 정보기술 | 19.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.04% |
| 5 | 금융 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$6.47억 | 30.63% |
4,498,111
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$355억
| US$6.3억 | 29.8% |
10,347,765
+40,000
| +0.4% | +US$266만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
DATA
3
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$2.68억 | 12.7% |
3,584,663
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$2.25억 | 10.65% |
3,075,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Everpure Inc
P
US$360억
| US$7515만 | 3.56% |
4,700,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4882만 | 2.31% |
1,015,600
+15,600
| +2% | +US$76.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Yelp
YELP
US$11.1억
| US$4458만 | 2.11% |
1,029,485
+798,115
| +345% | +US$3079만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
8
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$3764만 | 1.78% |
1,306,345
-200
| -0% | -US$5.24천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$3547만 | 1.68% |
1,956,000
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
10
Twilio
TWLO
US$327억
| US$2172만 | 1.03% |
727,800
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Zillow
ZG
US$67.9억
| US$1478만 | 0.7% |
368,142
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1281만 | 0.61% |
200,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1214만 | 0.57% |
130,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$730만 | 0.35% |
150,000
+22,000
| +17% | +US$104만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
15
콜옵션
United Airlines
UAL
US$355억
| US$713만 | 0.34% |
+45,750
| 신규 | +US$305만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$552만 | 0.26% |
31,950
+6,200
| +24% | +US$101만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MULE
17
상장폐지됨
MuleSoft, Inc.
MULE
| US$508만 | 0.24% |
+252,132
| 신규 | +US$562만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
18
trivago
TRVG
US$2.94억
| US$445만 | 0.21% |
+82,072
| 신규 | +US$692만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$381만 | 0.18% |
50,000
-902,489
| -95% | -US$7379만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Yelp
YELP
US$11.1억
| US$276만 | 0.13% |
2,000
-8,843
| -82% | -US$34.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Okta
OKTA
US$320억
| US$212만 | 0.1% |
75,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Carvana
CVNA
US$798억
| US$146만 | 0.07% |
498,400
-101,600
| -17% | -US$37만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
23
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| – | – |
-850,000
| 청산됨 | -US$4277만 | – |
|
24
Avis
CAR
US$44.3억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$81.8만 | – |
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| – | – |
-863,455
| 청산됨 | -US$4640만 | – |
|
유사한 펀드
Brad Gerstner의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Brad Gerstner의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$21.1억였으며 전 분기 US$24억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Brad Gerstner 측은 2017년 3분기에 순 US$1.9억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trip.com Group 주식으로, 추정 US$6932만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brad Gerstner 측은 trivago에 US$445만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brad Gerstner의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 trivago 주식으로, US$445만 상당의 82,072주를 매수했어요.
- Brad Gerstner 측이 2017년 3분기에 Yelp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3079만 규모예요.
- Brad Gerstner의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alaska Air이며, 추정 감소액은 US$7379만예요.
- Brad Gerstner 측은 2017년 3분기에 Trip.com Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$6932만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brad Gerstner의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.1억 중 96% 비중을 차지해요.
- Brad Gerstner 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Brad Gerstner의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$21.1억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Altimeter Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.