Brad Gerstner Altimeter Capital Management
Brad Gerstner is the founder and CEO of Altimeter Capital, a technology-focused investment firm active in both public and private markets. A former internet entrepreneur and airline executive, he brings an operator’s lens to high-growth software, internet, and semiconductor businesses. Gerstner is frequently cited for concentrated bets on large-cap technology platforms and for outspoken commentary on AI infrastructure and capital allocation in the sector.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$7835만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$4563만 |
| 3 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$3276만 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$996만 |
| 5 |
Allegiant Air
ALGT
|
+US$84.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1.26억 |
| 2 |
QUNR
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
|
+US$8032만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3739만 |
| 4 |
DWRE
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
|
+US$2698만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$2231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 54.56% |
| 2 | 임의소비재 | 34.46% |
| 3 | 정보기술 | 7.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.03% |
| 5 | 기타 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Airlines
UAL
US$355억
| US$6.89억 | 44.96% |
11,509,268
+859,268
| +8% | +US$4563만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$4.08억 | 26.63% |
3,783,941
+734,788
| +24% | +US$7835만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$7402만 | 4.83% |
902,489
-225,657
| -20% | -US$1668만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
DATA
4
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$6656만 | 4.34% |
1,450,998
+564,590
| +64% | +US$3276만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$5696만 | 3.72% |
1,287,009
-485,507
| -27% | -US$2031만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$5124만 | 3.34% |
993,750
-780,775
| -44% | -US$3739만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Everpure Inc
P
US$360억
| US$3765만 | 2.46% |
2,750,000
+750,000
| +38% | +US$996만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$3716만 | 2.43% |
763,455
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$3486만 | 2.28% |
850,000
-316,697
| -27% | -US$1275만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
10
Zillow
Z
US$67.2억
| US$2599만 | 1.7% |
1,095,224
-425,491
| -28% | -US$889만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
Zillow
ZG
US$67.9억
| US$2049만 | 1.34% |
801,816
| – | – |
2014 Q3
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1187만 | 0.77% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
HubSpot
HUBS
US$106억
| US$982만 | 0.64% |
225,000
-72,902
| -24% | -US$314만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
LONG
14
상장폐지됨
ELONG, INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES
LONG
| US$777만 | 0.51% |
443,085
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Allegiant Air
ALGT
US$25.2억
| US$91.7만 | 0.06% |
+5,150
| 신규 | +US$84.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
Box
BOX
US$59.9억
| – | – |
-533,500
| 청산됨 | -US$745만 | – |
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| – | – |
-1,241,469
| 청산됨 | -US$1.26억 | – |
|
|
18
Workday
WDAY
US$473억
| – | – |
-280,000
| 청산됨 | -US$2231만 | – |
|
|
ZEN
19
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1322만 | – |
|
|
QUNR
20
상장폐지됨
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| – | – |
-1,570,945
| 청산됨 | -US$8032만 | – |
|
|
DWRE
21
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$2698만 | – |
|
유사한 펀드
Brad Gerstner의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Brad Gerstner의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$18.3억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Brad Gerstner 측은 2016년 1분기에 순 US$2.08억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean 주식으로, 추정 US$1.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brad Gerstner 측은 Allegiant Air에 US$91.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brad Gerstner의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Allegiant Air 주식으로, US$91.7만 상당의 5,150주를 매수했어요.
- Brad Gerstner 측이 2016년 1분기에 Expedia Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7835만 규모예요.
- Brad Gerstner의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$3739만예요.
- Brad Gerstner 측은 2016년 1분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brad Gerstner의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 97% 비중을 차지해요.
- Brad Gerstner 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Brad Gerstner의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Altimeter Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.