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BIT Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.8억
회전율
55.73%
1년 추정 수익률
214.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+98.52%
1년 예상 수익률
+214.12%
3년 예상 수익률
+1,162.23%
5년 예상 수익률
+1,566.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.8억
AUM 성장
+US$13억
(+63%)
자금 흐름
-US$1855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.13%
보유액
131
신규
39
증가
31
축소
20
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.22억 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.01억 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$9117만 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+US$8611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hut 8
HUT
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9303만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$9290만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$9264만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.32% |
| 2 | 금융 | 24.71% |
| 3 | 기타 | 13.57% |
| 4 | 건강관리 | 9.6% |
| 5 | 임의소비재 | 6.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Albemarle
ALB
US$113억
| US$1957만 | 0.58% |
144,922
+49,351
| +52% | +US$870만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
27
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1740만 | 0.52% |
+173,500
| 신규 | +US$1453만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4억
| US$1663만 | 0.49% |
608,383
+377,581
| +164% | +US$1051만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$1562만 | 0.46% |
637,384
+39,565
| +7% | +US$83.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
30
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1547만 | 0.46% |
134,041
-1,756,118
| -93% | -US$1.7억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
31
Reddit
RDDT
US$300억
| US$1523만 | 0.45% |
87,741
+86,540
| +7,206% | +US$1386만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1479만 | 0.44% |
+578,091
| 신규 | +US$1361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$1441만 | 0.43% |
386,458
-9,624
| -2% | -US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$1391만 | 0.41% |
+160,000
| 신규 | +US$2323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$1378만 | 0.41% |
+220,000
| 신규 | +US$2141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1214만 | 0.36% |
+75,000
| 신규 | +US$980만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
37
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$1163만 | 0.34% |
133,800
-295,900
| -69% | -US$4295만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.7억
| US$1160만 | 0.34% |
+311,333
| 신규 | +US$953만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$1129만 | 0.33% |
711,354
+149,962
| +27% | +US$215만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$709만 | 0.21% |
19,000
-18,500
| -49% | -US$749만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$658만 | 0.19% |
+45,000
| 신규 | +US$812만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$650만 | 0.19% |
237,270
-576,565
| -71% | -US$1300만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
43
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$609만 | 0.18% |
20,121
-233,968
| -92% | -US$5994만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$604만 | 0.18% |
+16,000
| 신규 | +US$642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$603만 | 0.18% |
128,131
-149,380
| -54% | -US$369만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.57억
| US$514만 | 0.15% |
+1,412,567
| 신규 | +US$456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
47
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$500만 | 0.15% |
14,000
+6,300
| +82% | +US$227만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$450만 | 0.13% |
12,595
-459,535
| -97% | -US$1.65억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
49
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$439만 | 0.13% |
70,165
+46,454
| +196% | +US$452만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$382만 | 0.11% |
+32,500
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
BIT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIT Capital는 US$33.8억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
BIT Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 31개 증가, 20개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 85,743주를 보유했으며 가치는 US$1.95억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hut 8으로, 추정 금액은 US$1.7억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- BIT Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$1.95억 상당의 85,743주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Robinhood 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BIT Capital로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- BIT Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hut 8이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- BIT Capital는 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$9303만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.8억 중 60%를 차지해요.
- BIT Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BIT Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$33.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 BIT Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.