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BIT Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.8억
회전율
55.73%
1년 추정 수익률
214.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+98.52%
1년 예상 수익률
+214.12%
3년 예상 수익률
+1,162.23%
5년 예상 수익률
+1,567.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.8억
AUM 성장
+US$13억
(+63%)
자금 흐름
-US$1855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.13%
보유액
131
신규
39
증가
31
축소
20
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.22억 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.01억 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$9117만 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+US$8611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hut 8
HUT
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9303만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$9290만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$9264만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.32% |
| 2 | 금융 | 24.71% |
| 3 | 기타 | 13.57% |
| 4 | 헬스케어 | 9.6% |
| 5 | 임의소비재 | 6.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sunrun
RUN
US$18.2억
| – | – |
-2,286,978
| 청산됨 | -US$3101만 | – |
|
127
Shopify
SHOP
US$2181억
| – | – |
-898
| 청산됨 | -US$10.7만 | – |
|
128
Spotify
SPOT
US$1184억
| – | – |
-1,372
| 청산됨 | -US$66.5만 | – |
|
129
Tower Semiconductor
TSEM
US$189억
| – | – |
-153,660
| 청산됨 | -US$2696만 | – |
|
130
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$136억
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$1484만 | – |
|
|
131
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$136억
| – | – |
-1,035,541
| 청산됨 | -US$2048만 | – |
|
유사한 펀드
SHIM
BIT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIT Capital 측은 US$33.8억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
BIT Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 31개 증가, 20개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 85,743주를 보유했으며 가치는 US$1.95억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hut 8 주식으로, 추정 금액은 US$1.7억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- BIT Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$1.95억 상당의 85,743주를 매수했어요.
- BIT Capital 측이 2026년 2분기에 Robinhood 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- BIT Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hut 8이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- BIT Capital 측은 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$9303만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.8억 중 60% 비중을 차지해요.
- BIT Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BIT Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$33.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 BIT Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.