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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.6억
| US$125만 | 0.01% |
70,351
-106,029
| -60% | -US$187만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
727
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$125만 | 0.01% |
5,579
-1,283
| -19% | -US$26.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
728
First Horizon
FHN
US$109억
| US$124만 | 0.01% |
48,370
+14,083
| +41% | +US$34.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
729
Axon Enterprise
AXON
US$254억
| US$124만 | 0.01% |
2,211
-111
| -5% | -US$4.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
730
QXO Inc
QXO
US$120억
| US$124만 | 0.01% |
71,695
+1,810
| +3% | +US$3.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
731
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11억
| US$123만 | 0.01% |
26,599
-471
| -2% | -US$2.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
732
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$123만 | 0.01% |
38,335
+461
| +1% | +US$1.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
733
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$39억
| US$122만 | 0.01% |
12,443
+17
| +0.1% | +US$1.53천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
734
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$182억
| US$122만 | 0.01% |
13,555
+1,077
| +9% | +US$8.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
Ametek
AME
US$524억
| US$122만 | 0.01% |
5,051
+4,081
| +421% | +US$94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
736
Unum
UNM
US$119억
| US$122만 | 0.01% |
13,661
-803
| -6% | -US$6.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
737
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$122만 | 0.01% |
3,540
+1,162
| +49% | +US$38.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
738
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$274억
| US$122만 | 0.01% |
32,885
+1,022
| +3% | +US$3.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
739
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$121만 | 0.01% |
23,283
-2,325
| -9% | -US$11.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
740
Alignment Healthcare
ALHC
US$15.4억
| US$120만 | 0.01% |
50,200
+23,270
| +86% | +US$44.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
741
Casella Waste Systems
CWST
US$62.5억
| US$119만 | 0.01% |
12,274
+1,056
| +9% | +US$9.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
742
BP
BP
US$1147억
| US$119만 | 0.01% |
32,124
-219
| -0.7% | -US$9.6천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
743
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$47.9억
| US$117만 | 0.01% |
17,324
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
744
VSE Corp
VSEC
US$48.5억
| US$117만 | 0.01% |
5,119
-922
| -15% | -US$17.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
745
UFP Technologies
UFPT
US$23.5억
| US$115만 | 0.01% |
4,324
-220
| -5% | -US$4.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
746
Barrick Mining
B
US$668억
| US$115만 | 0.01% |
31,167
-4,626
| -13% | -US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
747
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$608억
| US$115만 | 0.01% |
34,414
+6,858
| +25% | +US$27.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
748
Natera
NTRA
US$450억
| US$114만 | 0.01% |
4,208
-26
| -0.6% | -US$5.54천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
749
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94억
| US$114만 | 0.01% |
+22,623
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146억
| US$114만 | 0.01% |
37,660
-1,865
| -5% | -US$6.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.