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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$144만 | 0.01% |
8,277
+796
| +11% | +US$13.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
677
Coinbase
COIN
US$362억
| US$144만 | 0.01% |
9,826
+1,812
| +23% | +US$32.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
678
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.2억
| US$144만 | 0.01% |
35,696
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
Xcel Energy
XEL
US$517억
| US$143만 | 0.01% |
17,861
-7,542
| -30% | -US$60.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
680
Agilent Technologies
A
US$499억
| US$143만 | 0.01% |
10,793
-1,263
| -10% | -US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
681
Sysco
SYY
US$370억
| US$143만 | 0.01% |
17,122
-262
| -2% | -US$1.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
682
Howmet Aerospace
HWM
US$849억
| US$143만 | 0.01% |
5,314
+788
| +17% | +US$20.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
683
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.8억
| US$142만 | 0.01% |
27,702
+963
| +4% | +US$4.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
684
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$66.1억
| US$142만 | 0.01% |
15,250
-225
| -1% | -US$1.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
685
Ferguson
FERG
US$456억
| US$141만 | 0.01% |
5,949
-228
| -4% | -US$5.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
686
Keurig Dr Pepper
KDP
US$501억
| US$141만 | 0.01% |
42,979
+1,790
| +4% | +US$5.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
687
WisdomTree
WT
US$30.3억
| US$140만 | 0.01% |
82,934
+2,277
| +3% | +US$4.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
688
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$140만 | 0.01% |
14,008
+11,858
| +552% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
689
Yum! Brands
YUM
US$447억
| US$140만 | 0.01% |
8,770
+21
| +0.2% | +US$3.25천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
690
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$140만 | 0.01% |
15,162
-1,623
| -10% | -US$14.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
691
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$18.7억
| US$139만 | 0.01% |
7,379
+20
| +0.3% | +US$2.88천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
692
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.26억
| US$138만 | 0.01% |
36,340
-20
| -0.1% | -US$750 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
693
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$138만 | 0.01% |
39,595
+529
| +1% | +US$1.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
694
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$138만 | 0.01% |
23,332
-85,361
| -79% | -US$504만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
695
Interactive Brokers
IBKR
US$330억
| US$137만 | 0.01% |
15,788
+620
| +4% | +US$5.16만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
696
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.64억
| US$137만 | 0.01% |
26,963
-209
| -0.8% | -US$1.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
697
CSX Corp
CSX
US$964억
| US$137만 | 0.01% |
28,855
+2,246
| +8% | +US$10.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
698
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.6억
| US$137만 | 0.01% |
80,881
-1,682
| -2% | -US$2.35만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
699
Tapestry
TPR
US$249억
| US$137만 | 0.01% |
9,327
+1,203
| +15% | +US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
700
Fifth Third Bancorp
FITB
US$494억
| US$136만 | 0.01% |
24,200
-1,042
| -4% | -US$5.28만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.