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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211억
| US$154만 | 0.01% |
9,560
+100
| +1% | +US$1.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
652
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$154만 | 0.01% |
21,548
+9,038
| +72% | +US$67.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
653
ONE Gas
OGS
US$51.8억
| US$154만 | 0.01% |
19,956
+65
| +0.3% | +US$5.41천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
654
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.5억
| US$154만 | 0.01% |
47,310
-11,857
| -20% | -US$37.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
655
Roblox
RBLX
US$377억
| US$153만 | 0.01% |
28,094
+2,546
| +10% | +US$12.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
656
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$153만 | 0.01% |
29,453
+2,404
| +9% | +US$12.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
657
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$151만 | 0.01% |
15,966
+2,677
| +20% | +US$28.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
658
Standex International
SXI
US$29.7억
| US$151만 | 0.01% |
4,224
+134
| +3% | +US$3.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
659
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$150만 | 0.01% |
30,643
-7,562
| -20% | -US$42.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
660
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$150만 | 0.01% |
3,667
-144
| -4% | -US$5.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
661
Principal Financial Group
PFG
US$244억
| US$149만 | 0.01% |
13,816
+1,898
| +16% | +US$19.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
662
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.5억
| US$148만 | 0.01% |
35,827
+11,903
| +50% | +US$52.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
663
APA Corp
APA
US$157억
| US$148만 | 0.01% |
45,397
-3,821
| -8% | -US$14.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
664
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.2억
| US$147만 | 0.01% |
29,403
+5,765
| +24% | +US$28.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
665
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149억
| US$147만 | 0.01% |
5,057
+288
| +6% | +US$8.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
666
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$30억
| US$147만 | 0.01% |
18,751
-14
| -0.1% | -US$1.03천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
667
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$163억
| US$146만 | 0.01% |
25,347
+1,158
| +5% | +US$6.18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
668
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$146만 | 0.01% |
57,635
-7,430
| -11% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
669
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.8억
| US$146만 | 0.01% |
30,635
+2,431
| +9% | +US$11.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
670
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.8억
| US$146만 | 0.01% |
26,095
+1,163
| +5% | +US$5.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
671
Life Time Group Holdings
LTH
US$107억
| US$145만 | 0.01% |
35,528
-7,986
| -18% | -US$25.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
672
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256억
| US$145만 | 0.01% |
697
+12
| +2% | +US$2.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
673
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630억
| US$144만 | 0.01% |
16,889
+3,028
| +22% | +US$25.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
674
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$144만 | 0.01% |
23,502
+692
| +3% | +US$4.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
675
CAVA Group
CAVA
US$69.9억
| US$144만 | 0.01% |
18,405
+11,589
| +170% | +US$97.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.